④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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235,177
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7,588
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―
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242,765
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56,515
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15,068
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186,249
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工具、器具及び備品
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176,464
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119,706
|
0
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296,171
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165,169
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63,729
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131,001
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土地
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369
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―
|
―
|
369
|
―
|
―
|
369
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リース資産
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4,636
|
―
|
―
|
4,636
|
4,087
|
723
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548
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有形固定資産計
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416,647
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127,294
|
0
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543,942
|
225,773
|
79,520
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318,169
|
無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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139,047
|
123,890
|
―
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262,937
|
113,066
|
16,747
|
149,871
|
その他
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10,000
|
―
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3,500
|
6,500
|
1,516
|
1,183
|
4,983
|
無形固定資産計
|
149,047
|
123,890
|
3,500
|
269,437
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114,582
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17,930
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154,854
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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PC購入
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68,851千円
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工具、器具及び備品
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オフィスレイアウト変更費用
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49,889千円
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ソフトウエア
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基幹システムリプレイス費用
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120,312千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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8,500
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11,300
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―
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8,500
|
11,300
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賞与引当金
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304,745
|
523,696
|
304,745
|
―
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523,696
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品質保証引当金
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4,228
|
8,923
|
―
|
4,228
|
8,923
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受注損失引当金
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36,838
|
39,492
|
―
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36,838
|
39,492
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(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
2.品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。