④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

235,177

7,588

242,765

56,515

15,068

186,249

  工具、器具及び備品

176,464

119,706

0

296,171

165,169

63,729

131,001

  土地

369

369

369

  リース資産

4,636

4,636

4,087

723

548

有形固定資産計

416,647

127,294

0

543,942

225,773

79,520

318,169

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

139,047

123,890

262,937

113,066

16,747

149,871

 その他

10,000

3,500

6,500

1,516

1,183

4,983

無形固定資産計

149,047

123,890

3,500

269,437

114,582

17,930

154,854

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

PC購入

68,851千円

工具、器具及び備品

オフィスレイアウト変更費用

49,889千円

ソフトウエア

基幹システムリプレイス費用

120,312千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

8,500

11,300

8,500

11,300

賞与引当金

304,745

523,696

304,745

523,696

品質保証引当金

4,228

8,923

4,228

8,923

受注損失引当金

36,838

39,492

36,838

39,492

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。

 2.品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。