2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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92,605
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207,975
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売掛金
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203,068
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206,079
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商品
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14,240
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15,861
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貯蔵品
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548
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219
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前払費用
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9,624
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11,881
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未収入金
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480,563
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431,878
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未収還付法人税等
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5,736
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2,816
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関係会社短期貸付金
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648,056
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669,834
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|
その他
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157,735
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128,922
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貸倒引当金
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△571
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△4,092
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流動資産合計
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1,611,606
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1,671,379
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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18,944
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22,792
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機械装置及び運搬具
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236
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4,311
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工具、器具及び備品
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19,463
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18,377
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土地
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3,682
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8,344
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建設仮勘定
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12,372
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6,582
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|
その他
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16,869
|
16,446
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有形固定資産合計
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71,568
|
76,854
|
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|
無形固定資産
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のれん
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4,393
|
2,022
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特許権
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446
|
491
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商標権
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371
|
347
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ソフトウエア
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60,369
|
64,256
|
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|
ソフトウエア仮勘定
|
11,782
|
14,661
|
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|
|
その他
|
10,931
|
7,448
|
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|
無形固定資産合計
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88,294
|
89,227
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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67,518
|
91,689
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関係会社株式
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1,702,619
|
2,105,672
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関係会社出資金
|
10,402
|
14,501
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|
関係会社長期貸付金
|
6,339
|
5,369
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|
破産更生債権等
|
6,047
|
6,626
|
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|
長期前払費用
|
955
|
2,522
|
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|
敷金及び保証金
|
10,578
|
10,573
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|
繰延税金資産
|
109,708
|
114,936
|
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|
|
その他
|
26,925
|
25,735
|
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|
貸倒引当金
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△7,182
|
△7,093
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|
投資その他の資産合計
|
1,933,914
|
2,370,533
|
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|
固定資産合計
|
2,093,777
|
2,536,615
|
|
資産合計
|
3,705,384
|
4,207,994
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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34,899
|
33,696
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コマーシャル・ペーパー
|
174,000
|
30,500
|
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|
短期借入金
|
168,334
|
48,251
|
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|
1年内償還予定の社債
|
10,000
|
319,146
|
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|
未払金
|
532,491
|
481,493
|
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|
未払費用
|
26,439
|
28,435
|
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|
未払法人税等
|
-
|
4,457
|
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|
前受金
|
4,796
|
4,835
|
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|
預り金
|
248,875
|
289,065
|
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|
ポイント引当金
|
223,024
|
245,961
|
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|
賞与引当金
|
6,077
|
6,294
|
|
|
仮受金
|
1,778
|
930
|
|
|
その他
|
4,275
|
4,443
|
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|
流動負債合計
|
1,434,992
|
1,497,513
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
1,252,397
|
1,174,959
|
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長期借入金
|
180,501
|
148,400
|
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|
退職給付引当金
|
19,666
|
23,749
|
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|
資産除去債務
|
11,349
|
11,818
|
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|
その他
|
24,216
|
24,123
|
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|
固定負債合計
|
1,488,131
|
1,383,052
|
|
負債合計
|
2,923,123
|
2,880,566
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
294,061
|
446,768
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
261,597
|
414,305
|
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|
その他資本剰余金
|
365
|
365
|
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資本剰余金合計
|
261,963
|
414,670
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
192,735
|
411,618
|
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|
利益剰余金合計
|
192,735
|
411,618
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
748,759
|
1,273,057
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
469
|
16,843
|
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評価・換算差額等合計
|
469
|
16,843
|
|
新株予約権
|
33,032
|
37,527
|
|
純資産合計
|
782,261
|
1,327,428
|
負債純資産合計
|
3,705,384
|
4,207,994
|