2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

92,605

207,975

 

 

売掛金

※1 203,068

※1 206,079

 

 

商品

14,240

15,861

 

 

貯蔵品

548

219

 

 

前払費用

9,624

11,881

 

 

未収入金

※1 480,563

※1 431,878

 

 

未収還付法人税等

5,736

2,816

 

 

関係会社短期貸付金

※2 648,056

※2 669,834

 

 

その他

※1 157,735

※1 128,922

 

 

貸倒引当金

571

4,092

 

 

流動資産合計

1,611,606

1,671,379

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※4 18,944

※4 22,792

 

 

 

機械装置及び運搬具

236

4,311

 

 

 

工具、器具及び備品

※4 19,463

※4 18,377

 

 

 

土地

※4 3,682

※4 8,344

 

 

 

建設仮勘定

12,372

6,582

 

 

 

その他

※4 16,869

※4 16,446

 

 

 

有形固定資産合計

71,568

76,854

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

4,393

2,022

 

 

 

特許権

446

491

 

 

 

商標権

371

347

 

 

 

ソフトウエア

60,369

64,256

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

11,782

14,661

 

 

 

その他

10,931

7,448

 

 

 

無形固定資産合計

88,294

89,227

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※6 67,518

※6 91,689

 

 

 

関係会社株式

1,702,619

2,105,672

 

 

 

関係会社出資金

10,402

14,501

 

 

 

関係会社長期貸付金

※2 6,339

※2 5,369

 

 

 

破産更生債権等

6,047

6,626

 

 

 

長期前払費用

955

2,522

 

 

 

敷金及び保証金

10,578

10,573

 

 

 

繰延税金資産

109,708

114,936

 

 

 

その他

26,925

25,735

 

 

 

貸倒引当金

7,182

7,093

 

 

 

投資その他の資産合計

1,933,914

2,370,533

 

 

固定資産合計

2,093,777

2,536,615

 

資産合計

3,705,384

4,207,994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 34,899

※1 33,696

 

 

コマーシャル・ペーパー

174,000

30,500

 

 

短期借入金

※3 168,334

※3,※4 48,251

 

 

1年内償還予定の社債

※1 10,000

※1 319,146

 

 

未払金

※1 532,491

※1 481,493

 

 

未払費用

※1 26,439

※1 28,435

 

 

未払法人税等

4,457

 

 

前受金

4,796

4,835

 

 

預り金

※1 248,875

※1 289,065

 

 

ポイント引当金

223,024

245,961

 

 

賞与引当金

6,077

6,294

 

 

仮受金

1,778

930

 

 

その他

4,275

4,443

 

 

流動負債合計

1,434,992

1,497,513

 

固定負債

 

 

 

 

社債

※1 1,252,397

※1 1,174,959

 

 

長期借入金

※1,※3,※4 180,501

※1,※3,※4 148,400

 

 

退職給付引当金

19,666

23,749

 

 

資産除去債務

11,349

11,818

 

 

その他

24,216

24,123

 

 

固定負債合計

1,488,131

1,383,052

 

負債合計

2,923,123

2,880,566

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

294,061

446,768

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

261,597

414,305

 

 

 

その他資本剰余金

365

365

 

 

 

資本剰余金合計

261,963

414,670

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

192,735

411,618

 

 

 

利益剰余金合計

192,735

411,618

 

 

自己株式

0

0

 

 

株主資本合計

748,759

1,273,057

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

469

16,843

 

 

評価・換算差額等合計

469

16,843

 

新株予約権

33,032

37,527

 

純資産合計

782,261

1,327,428

負債純資産合計

3,705,384

4,207,994