⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
224,114
|
-
|
-
|
224,114
|
62,460
|
9,254
|
161,654
|
構築物
|
2,243
|
-
|
-
|
2,243
|
978
|
216
|
1,265
|
機械及び装置
|
14,777
|
-
|
-
|
14,777
|
14,777
|
0
|
0
|
車両運搬具
|
45,345
|
(※5)20,320
|
8,592
|
57,073
|
33,813
|
10,848
|
23,259
|
工具、器具及び備品
|
234,653
|
(※1)71,852
|
6,637
|
299,868
|
203,365
|
41,082
|
96,502
|
土地
|
88,566
|
-
|
-
|
88,566
|
-
|
-
|
88,566
|
有形固定資産計
|
609,700
|
92,172
|
15,230
|
686,643
|
315,394
|
61,401
|
371,248
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
439,878
|
(※2,3,4,6) 121,744
|
1,394
|
560,228
|
314,590
|
66,938
|
245,638
|
商標権
|
635
|
-
|
-
|
635
|
533
|
51
|
102
|
顧客関連資産
|
428,000
|
-
|
-
|
428,000
|
428,000
|
30,571
|
-
|
のれん
|
4,726,298
|
-
|
-
|
4,726,298
|
1,772,362
|
236,314
|
2,953,936
|
その他
|
33,339
|
54,556
|
66,415
|
21,480
|
-
|
-
|
21,480
|
無形固定資産計
|
5,628,153
|
176,300
|
67,809
|
5,736,643
|
2,515,485
|
333,876
|
3,221,157
|
長期前払費用
|
13,857
|
6,279
|
2,461
|
17,675
|
7,086
|
3,687
|
10,588
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
※1
|
名古屋データセンター仮想基盤システム導入(サーバー)
|
47,496
|
千円
|
※2
|
名古屋データセンター仮想基盤システム導入(ソフトウエア)
|
24,808
|
〃
|
※3
|
みるクル フルリプレース開発
|
24,245
|
〃
|
※4
|
ASNET3開発フェーズ3.5
|
21,287
|
〃
|
※5
|
社用車の購入
|
20,320
|
〃
|
※6
|
業務支援システム(ERP)機能拡張開発
|
13,050
|
〃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,200,000
|
2,900,000
|
0.519
|
―
|
合計
|
3,200,000
|
2,900,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
11,857
|
7,291
|
4,307
|
4,394
|
10,447
|
役員退職慰労引当金
|
22,650
|
30,200
|
-
|
-
|
52,850
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28第1項に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
149
|
預金
|
|
当座預金
|
1,128,884
|
普通預金
|
10,836,089
|
計
|
11,964,974
|
合計
|
11,965,123
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼロ
|
10,399
|
東西海運株式会社
|
8,394
|
株式会社ロジコ
|
2,395
|
株式会社JARA
|
1,844
|
株式会社シー・リンク
|
641
|
その他
|
37,106
|
合計
|
60,782
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
48,444
|
5,846,559
|
5,834,222
|
60,782
|
99.0
|
3
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
宅配袋
|
2,815
|
その他
|
453
|
合計
|
3,268
|
④ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
69,671
|
株式会社IDOM
|
39,589
|
株式会社ラクーンフィナンシャル
|
32,272
|
株式会社カーペイディーエム
|
31,827
|
住友三井オートサービス株式会社
|
28,286
|
その他
|
764,113
|
合計
|
965,761
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
11,519
|
株式会社IDOM
|
2,788
|
緑川商会
|
829
|
株式会社JIS
|
727
|
株式会社MIRIVE
|
497
|
その他
|
2,318
|
合計
|
18,680
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
520,829
|
京橋税務署(未払消費税等)
|
64,970
|
株式会社JU岐阜羽島オートオークション
|
43,903
|
株式会社IDOM
|
34,400
|
株式会社シティライト
|
33,664
|
その他
|
1,061,592
|
合計
|
1,759,359
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
2,899,550
|
4,427,256
|
5,846,559
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
1,067,107
|
1,604,317
|
2,085,646
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
657,243
|
1,014,857
|
1,301,745
|
1株当たり四半期 (当期)純利益 (注)
|
(円)
|
―
|
102.69
|
158.35
|
199.44
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益 (注)
|
(円)
|
―
|
54.89
|
55.65
|
41.71
|
(注) 1.当社は、2023年9月26日付で東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所メイン市場に上場いたしましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年2月14日開催の取締役会決議により、2023年3月3日付けで普通株式1株に対し普通株式20株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。