⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日
(年月日)

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限
(年月日)

当社

第10回無担保社債

2014.9.18

600

(300)

300

(300)

6ヶ月円
TIBOR

なし

2024.9.18

当社

第11回無担保社債

2016.6.30

350

(100)

250

(100)

0.25

なし

2026.6.30

当社

第12回無担保社債

2017.3.27

225

(50)

175

(50)

0.54

なし

2027.3.26

当社

第13回無担保社債

2018.2.28

276

(7)

268

(7)

0.76

なし

2039.12.30

当社

第14回無担保社債

2019.2.28

1,106

(31)

1,075

(31)

0.67

なし

2039.12.30

当社

第15回無担保社債

2019.10.7

829

(23)

806

(23)

0.48

なし

2039.12.30

当社

第16回無担保社債

2019.12.20

553

(15)

537

(15)

0.52

なし

2039.12.30

当社

第18回無担保社債

2020.10.30

852

(106)

745

(106)

0.18

なし

2030.10.31

当社

第19回無担保社債

2021.8.31

600

(30)

570

(60)

0.08

なし

2033.3.31

当社

第20回無担保社債

2022.3.30

1,275

(300)

975

(300)

BTMU3ヶ月円
TIBOR+1.36371

なし

2027.3.30

合計

6,668

(964)

5,703

(994)

 

(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

994

694

644

344

244

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

7,106

7,118

1.3

1年以内に返済予定のリース債務

109

113

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

33,722

36,391

1.2

2025年~2043年

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

298

204

2025年~2027年

その他有利子負債

合計

41,237

43,828

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、一部連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

6,106

7,186

3,858

2,356

リース債務

118

85

0

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

12,250

26,842

39,660

57,474

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

4

2,768

3,135

5,993

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(百万円)

37

2,036

2,321

4,730

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

0.78

42.70

48.66

99.16

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

0.78

41.92

5.97

50.50