(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,573
7,574
減価償却費
610
624
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△921
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
225
354
製品保証引当金の増減額(△は減少)
23
△56
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△29
―
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
42
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
143
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1,249
△4
長期未払金の増減額(△は減少)
1,244
受取利息及び受取配当金
△83
△112
為替差損益(△は益)
△425
△9
投資有価証券売却損益(△は益)
△33
有形固定資産売却損益(△は益)
△21
△96
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,734
1,023
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,434
△829
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,131
2,026
未払消費税等の増減額(△は減少)
163
△783
その他
△16
△148
小計
2,447
9,538
利息及び配当金の受取額
83
111
収用補償金の受取額
103
法人税等の支払額
△1,570
△2,583
1,064
7,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△212
△851
定期預金の払戻による収入
6
205
有形固定資産の取得による支出
△843
△1,429
有形固定資産の売却による収入
280
無形固定資産の取得による支出
△191
△49
投資有価証券の取得による支出
△66
△46
投資有価証券の売却による収入
180
貸付けによる支出
△3
△10
8
1
△1,303
△1,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
4
自己株式の取得による支出
△836
配当金の支払額
△1,236
△1,460
△0
△1,237
△2,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
421
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,053
3,095
現金及び現金同等物の期首残高
43,954
46,182
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 42,900
※1 49,277