④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,627,671

1,331,419

 

減価償却費

635,933

538,505

 

企業誘致奨励金

21,182

-

 

受取保険金

-

36,201

 

製品補償費

-

350,125

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52,997

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

53,503

81,846

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

32,274

33,376

 

受取利息及び受取配当金

3,967

4,314

 

債務免除益

-

224,405

 

支払利息

10,824

8,247

 

為替差損益(△は益)

46,734

10,400

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,239,805

409,772

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

80,633

514,894

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

300,079

44,908

 

仕入債務の増減額(△は減少)

367,238

84,761

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

95,305

149,826

 

減損損失

80,000

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

139

27

 

未払金の増減額(△は減少)

151,491

49,127

 

その他

34,002

60,648

 

小計

1,943,142

1,410,085

 

利息及び配当金の受取額

3,967

4,314

 

利息の支払額

10,824

8,084

 

受取保険金の受取額

-

36,201

 

企業誘致奨励金の受取額

21,182

-

 

法人税等の支払額

325,346

347,090

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,632,120

1,095,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

101,240

233,722

 

無形固定資産の取得による支出

20,350

27,225

 

貸付けによる支出

780

-

 

貸付金の回収による収入

8,530

16,090

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,841

244,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

390,441

353,134

 

自己株式の取得による支出

95

700,117

 

配当金の支払額

274,899

430,769

 

非支配株主への配当金の支払額

166,734

263,067

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

12,788

9,334

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

844,958

1,756,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

210,335

220,292

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

883,656

685,563

現金及び現金同等物の期首残高

10,177,635

11,061,292

現金及び現金同等物の期末残高

※1 11,061,292

※1 10,375,728