⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,712,970
|
2,134,678
|
1.4%
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,836,161
|
1,692,149
|
1.0%
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
2,811
|
2,811
|
-
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,000,911
|
8,981,684
|
1.0%
|
2025年1月6日~ 2038年9月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,074
|
7,263
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
13,562,929
|
12,818,587
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
1,129,710
|
1,133,443
|
1,569,063
|
779,110
|
リース債務
|
2,811
|
2,811
|
1,640
|
-
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,998,532
|
6,098,421
|
10,136,747
|
13,176,318
|
税金等調整前 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△214,555
|
△734,535
|
△311,315
|
△613,847
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△174,622
|
△629,616
|
△325,974
|
△580,622
|
1株当たり 四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△79.57
|
△286.88
|
△148.53
|
△264.56
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△79.57
|
△207.31
|
138.35
|
△116.03
|