2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,221,476

1,465,517

 

 

売掛金

※2 390,544

※2 147,349

 

 

商品

491,762

 

 

仕掛品

304,436

572,699

 

 

原材料

894,659

1,175,419

 

 

前渡金

363,793

96,904

 

 

前払費用

52,872

52,683

 

 

その他

※2 203,531

※2 182,655

 

 

流動資産合計

3,431,314

4,184,991

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

9,666

8,926

 

 

 

工具、器具及び備品

48,167

59,255

 

 

 

有形固定資産合計

57,834

68,181

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

105

34

 

 

 

意匠権

8,892

7,605

 

 

 

ソフトウエア

207,200

201,348

 

 

 

無形固定資産合計

216,198

208,989

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

492,707

81,213

 

 

 

関係会社株式

74,405

159,061

 

 

 

関係会社出資金

334,879

101,845

 

 

 

関係会社長期貸付金

301,090

321,661

 

 

 

その他

52,741

50,729

 

 

 

投資その他の資産合計

1,255,823

714,510

 

 

固定資産合計

1,529,856

991,680

 

資産合計

4,961,171

5,176,671

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

591,368

317,574

 

 

短期借入金

※1 1,000,000

※1 895,000

 

 

未払金

340,331

161,089

 

 

未払費用

18,859

23,443

 

 

未払法人税等

5,024

42,831

 

 

契約負債

100,910

 

 

預り金

14,723

16,548

 

 

その他

32,895

45,043

 

 

流動負債合計

2,003,204

1,602,442

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,215,812

 

 

繰延税金負債

28,719

11,302

 

 

固定負債合計

28,719

1,227,114

 

負債合計

2,031,923

2,829,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

17,497

971,479

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,523,256

5,477,237

 

 

 

その他資本剰余金

827,691

827,691

 

 

 

資本剰余金合計

5,350,947

6,304,929

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,584,529

5,044,497

 

 

 

利益剰余金合計

2,584,529

5,044,497

 

 

自己株式

382

382

 

 

株主資本合計

2,783,534

2,231,529

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

53,735

 

 

評価・換算差額等合計

53,735

 

新株予約権

91,977

115,585

 

純資産合計

2,929,248

2,347,115

負債純資産合計

4,961,171

5,176,671