⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 ケイティーエス
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第8回無担保社債
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2017年 11月13日
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17
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―
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0.25
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無担保社債
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2023年 11月10日
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合計
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―
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―
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17
|
―
|
―
|
―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,925
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2,530
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0.52
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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930
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1,455
|
0.54
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
0
|
1
|
2.83
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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5,681
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6,301
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0.44
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2025年7月30日~ 2052年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
0
|
2
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2.89
|
2025年8月31日~ 2026年9月5日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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8,536
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10,291
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,133
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956
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536
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373
|
リース債務
|
1
|
1
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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3,471
|
7,004
|
10,273
|
13,534
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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267
|
491
|
600
|
382
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
186
|
342
|
412
|
210
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
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6.19
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11.38
|
13.68
|
6.97
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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6.19
|
5.19
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2.31
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△6.69
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