2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,067
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4,031
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受取手形、売掛金及び契約資産
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1,750
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7,832
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棚卸資産
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5
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12
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前渡金
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747
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1,830
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前払費用
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260
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302
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関係会社短期貸付金
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207
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548
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その他
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9
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12
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貸倒引当金
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-
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△44
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流動資産合計
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12,047
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14,525
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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166
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154
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工具、器具及び備品(純額)
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34
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25
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有形固定資産合計
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200
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179
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無形固定資産
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ソフトウエア
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254
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419
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ソフトウエア仮勘定
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204
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113
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商標権
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9
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13
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特許権
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0
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0
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無形固定資産合計
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468
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546
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投資その他の資産
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投資有価証券
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3,844
|
3,001
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関係会社株式
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2,211
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2,786
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関係会社社債
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-
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461
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敷金及び保証金
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184
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185
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繰延税金資産
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56
|
149
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投資その他の資産合計
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6,296
|
6,584
|
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|
固定資産合計
|
6,966
|
7,310
|
|
資産合計
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19,014
|
21,835
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,051
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1,667
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1年内返済予定の長期借入金
|
147
|
147
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未払金
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302
|
388
|
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|
未払費用
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120
|
159
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未払法人税等
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146
|
451
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契約負債
|
33
|
119
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|
預り金
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580
|
1,663
|
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|
その他
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36
|
86
|
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流動負債合計
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2,418
|
4,684
|
|
固定負債
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転換社債型新株予約権付社債
|
7,013
|
7,010
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長期借入金
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1,059
|
911
|
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資産除去債務
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60
|
60
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|
固定負債合計
|
8,133
|
7,982
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|
負債合計
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10,552
|
12,666
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,166
|
3,207
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資本剰余金
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資本準備金
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3,153
|
3,194
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資本剰余金合計
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3,153
|
3,194
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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特定株式積立金
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482
|
452
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繰越利益剰余金
|
1,247
|
1,904
|
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利益剰余金合計
|
1,729
|
2,356
|
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自己株式
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△0
|
△0
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株主資本合計
|
8,049
|
8,757
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
123
|
78
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評価・換算差額等合計
|
123
|
78
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新株予約権
|
288
|
332
|
|
純資産合計
|
8,461
|
9,168
|
負債純資産合計
|
19,014
|
21,835
|