2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

66,095

62,847

 

 

受取手形

※2 887

※2 773

 

 

電子記録債権

※2 9,540

※2 9,204

 

 

売掛金

69,312

67,164

 

 

契約資産

5,681

4,618

 

 

有価証券

500

1,500

 

 

商品及び製品

33,240

32,093

 

 

原材料及び貯蔵品

341

299

 

 

前渡金

1,389

1,380

 

 

前払費用

881

1,019

 

 

短期貸付金

181,202

171,300

 

 

未収入金

4,954

2,719

 

 

為替予約

126

 

 

その他

309

305

 

 

貸倒引当金

40

38

 

 

流動資産合計

374,296

355,314

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

11,765

11,369

 

 

 

構築物

441

432

 

 

 

機械及び装置

68

60

 

 

 

工具、器具及び備品

1,104

1,120

 

 

 

レンタル資産

4,879

5,581

 

 

 

土地

27,899

27,899

 

 

 

リース資産

0

 

 

 

有形固定資産合計

46,160

46,462

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,968

4,797

 

 

 

施設利用権

110

110

 

 

 

その他

0

1

 

 

 

無形固定資産合計

5,079

4,908

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,440

11,445

 

 

 

関係会社株式

59,797

70,913

 

 

 

破産更生債権等

125

118

 

 

 

長期前払費用

1,954

2,532

 

 

 

繰延税金資産

12,047

10,995

 

 

 

差入保証金

1,154

1,061

 

 

 

その他

1,164

1,116

 

 

 

貸倒引当金

153

149

 

 

 

投資その他の資産合計

86,528

98,034

 

 

固定資産合計

137,768

149,405

 

資産合計

512,064

504,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

電子記録債務

1,293

213

 

 

買掛金

42,309

38,835

 

 

短期借入金

42,700

39,800

 

 

リース債務

0

 

 

未払金

2,215

3,136

 

 

未払費用

12,391

12,416

 

 

未払法人税等

6,094

4,031

 

 

未払消費税等

2,753

3,198

 

 

契約負債

10,212

10,451

 

 

前受金

1

1

 

 

預り金

3,178

3,118

 

 

為替予約

21

 

 

賞与引当金

1,371

1,311

 

 

役員賞与引当金

46

48

 

 

製品保証引当金

232

262

 

 

受注損失引当金

5

 

 

流動負債合計

124,828

116,826

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

34,930

15,128

 

 

永年勤続慰労引当金

374

366

 

 

その他

2,670

2,684

 

 

固定負債合計

37,975

18,179

 

負債合計

162,803

135,005

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

73,303

73,303

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

85,198

85,198

 

 

 

その他資本剰余金

12

17

 

 

 

資本剰余金合計

85,211

85,216

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,853

2,853

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

目的積立金

31

 

 

 

 

別途積立金

81,700

81,700

 

 

 

 

繰越利益剰余金

104,276

123,930

 

 

 

利益剰余金合計

188,830

208,514

 

 

自己株式

2,096

2,096

 

 

株主資本合計

345,247

364,937

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,999

4,631

 

 

繰延ヘッジ損益

14

87

 

 

評価・換算差額等合計

3,984

4,718

 

新株予約権

29

58

 

純資産合計

349,261

369,714

負債純資産合計

512,064

504,720