④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

有形固定資産

建物

4,203

316

(0)

0

317

4,201

10,185

 

借入店舗造作

190

171

(0)

38

120

203

1,322

 

構築物

172

11

0

24

160

984

 

機械及び装置

996

151

(54)

0

181

966

4,348

 

車両運搬具

24

40

0

25

39

324

 

工具、器具及び備品

62

51

(3)

2

29

81

1,136

 

土地

5,573

0

(0)

5,573

 

リース資産

685

127

(2)

2

172

637

2,229

 

建設仮勘定

67

531

583

14

 

11,977

1,400

(60)

627

871

11,878

20,533

無形固定資産

電話加入権

43

2

(2)

45

 

ソフトウエア

384

53

(6)

140

297

2,018

 

その他

37

5

0

43

160

 

465

60

(8)

140

385

2,178

投資その他の資産

長期前払費用

27

19

1

16

28

135

 

27

19

1

16

28

135

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物       旧本社ビル(渋谷区)     受変電設備更新      172百万円

機械及び装置   リネンサプライ千葉事業所   タオル自動化ライン    39百万円

リース資産    東京支店           ノンプレスフィニッシャー 19百万円

2 長期前払費用はチェーン店看板、更新料等の繰延勘定であります。

3 「当期増加額」欄のうち( )内は内書きで共同リネンサプライ株式会社の吸収合併による増加の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

107

12

19

100

賞与引当金

109

133

109

133

株主優待引当金

24

33

30

26

退職給付引当金

3,767

400

308

3,859

役員株式給付引当金

114

21

8

127

環境対策引当金

505

493

12

関係会社事業損失引当金

26

25

1