2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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22,691
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12,593
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売掛金
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3,057
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4,048
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商品及び製品
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42
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53
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原材料及び貯蔵品
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304
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349
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前払費用
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978
|
832
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短期貸付金
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17,582
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17,380
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|
その他
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608
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517
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貸倒引当金
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△9,956
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△9,483
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流動資産合計
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35,308
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26,292
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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46,143
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46,262
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減価償却累計額
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△25,601
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△24,213
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建物(純額)
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20,541
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22,048
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建物附属設備
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30,583
|
32,049
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減価償却累計額
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△23,180
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△22,714
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建物附属設備(純額)
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7,403
|
9,335
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構築物
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9,625
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9,539
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減価償却累計額
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△7,120
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△6,906
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構築物(純額)
|
2,504
|
2,632
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機械及び装置
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3,222
|
3,280
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減価償却累計額
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△2,789
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△2,772
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機械及び装置(純額)
|
433
|
508
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|
車両運搬具
|
199
|
217
|
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減価償却累計額
|
△159
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△155
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|
車両運搬具(純額)
|
40
|
61
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工具、器具及び備品
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15,947
|
16,763
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減価償却累計額
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△14,659
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△14,566
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工具、器具及び備品(純額)
|
1,288
|
2,197
|
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|
土地
|
6,295
|
5,753
|
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|
建設仮勘定
|
3,095
|
51
|
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|
コース勘定
|
2,477
|
2,511
|
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|
|
その他
|
522
|
541
|
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|
減価償却累計額
|
△352
|
△387
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|
その他(純額)
|
169
|
153
|
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|
有形固定資産合計
|
44,249
|
45,254
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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|
無形固定資産
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|
商標権
|
8
|
7
|
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ソフトウエア
|
445
|
407
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
72
|
68
|
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|
無形固定資産合計
|
625
|
582
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
2,004
|
1,933
|
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|
関係会社株式
|
9,482
|
11,310
|
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|
出資金
|
1
|
1
|
|
|
|
関係会社出資金
|
44
|
39
|
|
|
|
長期前払費用
|
128
|
41
|
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|
差入保証金
|
7,788
|
7,703
|
|
|
|
その他
|
368
|
59
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△107
|
△107
|
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|
投資その他の資産合計
|
19,711
|
20,981
|
|
|
固定資産合計
|
64,586
|
66,818
|
|
資産合計
|
99,894
|
93,111
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
774
|
930
|
|
|
短期借入金
|
12,428
|
10,799
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
8,931
|
10,834
|
|
|
未払金
|
432
|
1,061
|
|
|
未払費用
|
2,134
|
2,921
|
|
|
未払法人税等
|
-
|
43
|
|
|
未払消費税等
|
951
|
569
|
|
|
前受金
|
765
|
1,042
|
|
|
預り金
|
225
|
657
|
|
|
賞与引当金
|
66
|
166
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
-
|
177
|
|
|
前受収益
|
4
|
4
|
|
|
リース債務
|
38
|
36
|
|
|
資産除去債務
|
-
|
77
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
146
|
186
|
|
|
その他
|
234
|
281
|
|
|
流動負債合計
|
27,134
|
29,791
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
30,504
|
19,621
|
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|
受入敷金保証金
|
1,889
|
1,890
|
|
|
会員預り金
|
10,559
|
9,498
|
|
|
退職給付引当金
|
6,169
|
6,057
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
39
|
61
|
|
|
リース債務
|
131
|
117
|
|
|
資産除去債務
|
563
|
556
|
|
|
繰延税金負債
|
628
|
15
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
372
|
-
|
|
|
その他
|
132
|
146
|
|
|
固定負債合計
|
50,989
|
37,964
|
|
負債合計
|
78,124
|
67,756
|
|
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|
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|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
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前事業年度 (2022年12月31日)
|
当事業年度 (2023年12月31日)
|
純資産の部
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|
株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
100
|
100
|
|
|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
32,240
|
26,443
|
|
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|
資本剰余金合計
|
32,265
|
26,468
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
|
固定資産圧縮積立金
|
672
|
639
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△12,600
|
△4,365
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△11,928
|
△3,726
|
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|
自己株式
|
△903
|
△904
|
|
|
株主資本合計
|
19,533
|
21,937
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,233
|
3,430
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
△12
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,236
|
3,417
|
|
純資産合計
|
21,770
|
25,354
|
負債純資産合計
|
99,894
|
93,111
|