2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

22,691

12,593

 

 

売掛金

3,057

4,048

 

 

商品及び製品

42

53

 

 

原材料及び貯蔵品

304

349

 

 

前払費用

978

832

 

 

短期貸付金

※2 17,582

※2 17,380

 

 

その他

608

517

 

 

貸倒引当金

9,956

9,483

 

 

流動資産合計

35,308

26,292

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 46,143

※1 46,262

 

 

 

 

減価償却累計額

25,601

24,213

 

 

 

 

建物(純額)

20,541

22,048

 

 

 

建物附属設備

※1 30,583

※1 32,049

 

 

 

 

減価償却累計額

23,180

22,714

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

7,403

9,335

 

 

 

構築物

※1 9,625

※1 9,539

 

 

 

 

減価償却累計額

7,120

6,906

 

 

 

 

構築物(純額)

2,504

2,632

 

 

 

機械及び装置

3,222

3,280

 

 

 

 

減価償却累計額

2,789

2,772

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

433

508

 

 

 

車両運搬具

199

217

 

 

 

 

減価償却累計額

159

155

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

40

61

 

 

 

工具、器具及び備品

15,947

16,763

 

 

 

 

減価償却累計額

14,659

14,566

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,288

2,197

 

 

 

土地

※1 6,295

※1 5,753

 

 

 

建設仮勘定

3,095

51

 

 

 

コース勘定

2,477

2,511

 

 

 

その他

522

541

 

 

 

 

減価償却累計額

352

387

 

 

 

 

その他(純額)

169

153

 

 

 

有形固定資産合計

44,249

45,254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

8

7

 

 

 

ソフトウエア

445

407

 

 

 

電話加入権

98

98

 

 

 

その他

72

68

 

 

 

無形固定資産合計

625

582

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 2,004

※1 1,933

 

 

 

関係会社株式

※1 9,482

※1 11,310

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

関係会社出資金

44

39

 

 

 

長期前払費用

128

41

 

 

 

差入保証金

7,788

7,703

 

 

 

その他

※1 368

※1 59

 

 

 

貸倒引当金

107

107

 

 

 

投資その他の資産合計

19,711

20,981

 

 

固定資産合計

64,586

66,818

 

資産合計

99,894

93,111

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

774

930

 

 

短期借入金

※1,※2,※4 12,428

※1,※2,※4 10,799

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 8,931

※1 10,834

 

 

未払金

432

1,061

 

 

未払費用

2,134

2,921

 

 

未払法人税等

43

 

 

未払消費税等

951

569

 

 

前受金

765

1,042

 

 

預り金

225

657

 

 

賞与引当金

66

166

 

 

固定資産撤去費用引当金

177

 

 

前受収益

4

4

 

 

リース債務

38

36

 

 

資産除去債務

77

 

 

事業撤退損失引当金

146

186

 

 

その他

234

281

 

 

流動負債合計

27,134

29,791

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 30,504

※1 19,621

 

 

受入敷金保証金

1,889

1,890

 

 

会員預り金

10,559

9,498

 

 

退職給付引当金

6,169

6,057

 

 

役員退職慰労引当金

39

61

 

 

リース債務

131

117

 

 

資産除去債務

563

556

 

 

繰延税金負債

628

15

 

 

関係会社事業損失引当金

372

 

 

その他

132

146

 

 

固定負債合計

50,989

37,964

 

負債合計

78,124

67,756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

25

25

 

 

 

その他資本剰余金

32,240

26,443

 

 

 

資本剰余金合計

32,265

26,468

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

672

639

 

 

 

 

繰越利益剰余金

12,600

4,365

 

 

 

利益剰余金合計

11,928

3,726

 

 

自己株式

903

904

 

 

株主資本合計

19,533

21,937

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,233

3,430

 

 

繰延ヘッジ損益

3

12

 

 

評価・換算差額等合計

2,236

3,417

 

純資産合計

21,770

25,354

負債純資産合計

99,894

93,111