④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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46,143
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2,981
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2,862(139)
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46,262
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24,213
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1,017
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22,048
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建物附属設備
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30,583
|
3,204
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1,738(121)
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32,049
|
22,714
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1,098
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9,335
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構築物
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9,625
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439
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525(12)
|
9,539
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6,906
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233
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2,632
|
機械及び装置
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3,222
|
177
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120(5)
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3,280
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2,772
|
88
|
508
|
車両運搬具
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199
|
33
|
16(0)
|
217
|
155
|
12
|
61
|
工具、器具及び備品
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15,947
|
1,458
|
641(33)
|
16,763
|
14,566
|
512
|
2,197
|
土地
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6,295
|
-
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541(10)
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5,753
|
-
|
-
|
5,753
|
建設仮勘定
|
3,095
|
495
|
3,539
|
51
|
-
|
-
|
51
|
コース勘定
|
2,477
|
49
|
15
|
2,511
|
-
|
-
|
2,511
|
その他
|
522
|
23
|
5
|
541
|
387
|
40
|
153
|
有形固定資産計
|
118,113
|
8,864
|
10,006(322)
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116,971
|
71,716
|
3,004
|
45,254
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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商標権
|
-
|
-
|
-
|
122
|
114
|
1
|
7
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
2,591
|
2,183
|
157
|
407
|
電話加入権
|
-
|
-
|
-
|
98
|
0
|
-
|
98
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
453
|
385
|
4
|
68
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
3,266
|
2,683
|
163
|
582
|
長期前払費用
|
321
|
6
|
1
|
327
|
286
|
94
|
41
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(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 (金額:百万円)
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建物
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箱根ホテル小涌園新築工事
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箱根小涌園
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2,097
|
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ユネッサン再開発工事
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箱根小涌園
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384
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建物附属設備
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箱根ホテル小涌園新築工事
|
箱根小涌園
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1,774
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工具、器具及び備品
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箱根ホテル小涌園新築工事
|
箱根小涌園
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440
|
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客室廊下改装工事
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ホテルグレイスリー新宿
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234
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(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 (金額:百万円)
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建物
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ウィスタリアンライフクラブ事業の会社分割
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不動産
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1,696
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建物附属設備
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鳥羽小涌園の売却
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リゾート本部
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1,202
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(注)3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
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(注)4 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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10,063
|
0
|
2
|
471
|
9,590
|
賞与引当金
|
66
|
166
|
66
|
-
|
166
|
固定資産撤去費用引当金
|
-
|
243
|
65
|
-
|
177
|
事業撤退損失引当金
|
146
|
190
|
147
|
2
|
186
|
役員退職慰労引当金
|
39
|
21
|
-
|
-
|
61
|
関係会社事業損失引当金
|
372
|
-
|
-
|
372
|
-
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(注)貸倒引当金および関係会社事業損失引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、主に洗い替えによる戻入額であります。
事業撤退損失引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、支払額との差額による戻入額であります。