2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2020年12月31日)
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当事業年度 (2021年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,894
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37,461
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売掛金
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1,494
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1,766
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商品及び製品
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36
|
36
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原材料及び貯蔵品
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279
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251
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前払費用
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1,002
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1,035
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短期貸付金
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10,959
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15,528
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|
その他
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2,058
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860
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貸倒引当金
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△4,455
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△7,601
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流動資産合計
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14,269
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49,339
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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48,305
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46,427
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減価償却累計額
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△25,329
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△24,595
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建物(純額)
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22,976
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21,831
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建物附属設備
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32,502
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30,071
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減価償却累計額
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△23,321
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△22,298
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建物附属設備(純額)
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9,180
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7,773
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構築物
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9,898
|
9,542
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減価償却累計額
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△6,900
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△6,903
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構築物(純額)
|
2,997
|
2,639
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機械及び装置
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3,407
|
3,152
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減価償却累計額
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△2,872
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△2,728
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機械及び装置(純額)
|
535
|
423
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|
車両運搬具
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202
|
200
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減価償却累計額
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△141
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△150
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|
車両運搬具(純額)
|
60
|
50
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工具、器具及び備品
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17,057
|
15,768
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減価償却累計額
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△14,718
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△14,250
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工具、器具及び備品(純額)
|
2,339
|
1,517
|
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|
土地
|
12,686
|
6,735
|
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|
建設仮勘定
|
113
|
350
|
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コース勘定
|
2,468
|
2,477
|
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|
|
その他
|
531
|
522
|
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|
減価償却累計額
|
△281
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△312
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|
その他(純額)
|
250
|
210
|
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|
有形固定資産合計
|
53,610
|
44,009
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2020年12月31日)
|
当事業年度 (2021年12月31日)
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|
無形固定資産
|
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|
商標権
|
8
|
8
|
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|
ソフトウエア
|
394
|
492
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
312
|
95
|
|
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|
無形固定資産合計
|
814
|
695
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
3,219
|
1,699
|
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|
関係会社株式
|
13,976
|
10,735
|
|
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
|
|
関係会社出資金
|
44
|
44
|
|
|
|
長期前払費用
|
116
|
243
|
|
|
|
繰延税金資産
|
2,633
|
-
|
|
|
|
差入保証金
|
6,285
|
7,835
|
|
|
|
その他
|
367
|
359
|
|
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|
貸倒引当金
|
△5
|
△107
|
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|
投資その他の資産合計
|
26,640
|
20,810
|
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|
固定資産合計
|
81,064
|
65,515
|
|
資産合計
|
95,334
|
114,854
|
負債の部
|
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
547
|
685
|
|
|
短期借入金
|
9,859
|
12,507
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
7,952
|
7,751
|
|
|
未払金
|
249
|
2,114
|
|
|
未払費用
|
1,925
|
1,859
|
|
|
未払法人税等
|
33
|
168
|
|
|
前受金
|
948
|
635
|
|
|
預り金
|
261
|
169
|
|
|
ポイント引当金
|
117
|
69
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
448
|
3
|
|
|
災害損失引当金
|
9
|
-
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
2
|
113
|
|
|
早期退職費用引当金
|
1,802
|
-
|
|
|
その他
|
224
|
156
|
|
|
流動負債合計
|
24,383
|
26,235
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
47,479
|
39,470
|
|
|
受入敷金保証金
|
1,959
|
1,892
|
|
|
会員預り金
|
10,428
|
10,457
|
|
|
退職給付引当金
|
9,036
|
6,179
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
82
|
29
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
127
|
4
|
|
|
繰延税金負債
|
-
|
1,256
|
|
|
その他
|
1,035
|
938
|
|
|
固定負債合計
|
70,149
|
60,229
|
|
負債合計
|
94,532
|
86,464
|
|
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|
(単位:百万円)
|
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前事業年度 (2020年12月31日)
|
当事業年度 (2021年12月31日)
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純資産の部
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|
株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
12,081
|
100
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
3,020
|
25
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
2,419
|
32,396
|
|
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|
資本剰余金合計
|
5,440
|
32,421
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
783
|
705
|
|
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繰越利益剰余金
|
△18,976
|
△6,399
|
|
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|
利益剰余金合計
|
△18,192
|
△5,694
|
|
|
自己株式
|
△901
|
△902
|
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株主資本合計
|
△1,572
|
25,924
|
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評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,446
|
2,533
|
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繰延ヘッジ損益
|
△71
|
△67
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,374
|
2,465
|
|
純資産合計
|
801
|
28,390
|
負債純資産合計
|
95,334
|
114,854
|