1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当連結会計年度 (2021年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,723
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38,647
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受取手形及び売掛金
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2,041
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2,292
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商品及び製品
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50
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44
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仕掛品
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20
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19
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原材料及び貯蔵品
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369
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314
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その他
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3,958
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2,971
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貸倒引当金
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△14
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△13
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流動資産合計
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10,149
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44,276
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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96,758
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91,796
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減価償却累計額
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△59,291
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△56,900
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建物及び構築物(純額)
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37,466
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34,896
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工具、器具及び備品
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21,068
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19,432
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減価償却累計額
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△17,530
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△16,981
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工具、器具及び備品(純額)
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3,538
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2,450
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土地
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12,845
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6,894
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建設仮勘定
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1,220
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351
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コース勘定
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2,434
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2,443
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|
その他
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4,556
|
4,122
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減価償却累計額
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△3,590
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△3,364
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その他(純額)
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965
|
757
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有形固定資産合計
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58,471
|
47,793
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無形固定資産
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のれん
|
160
|
-
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ソフトウエア
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455
|
545
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|
その他
|
429
|
211
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|
無形固定資産合計
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1,044
|
756
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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14,787
|
10,253
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差入保証金
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8,251
|
9,280
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繰延税金資産
|
3,465
|
42
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|
その他
|
430
|
466
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|
貸倒引当金
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△5
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△107
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|
投資その他の資産合計
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26,929
|
19,935
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|
固定資産合計
|
86,446
|
68,486
|
|
資産合計
|
96,595
|
112,762
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当連結会計年度 (2021年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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755
|
809
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短期借入金
|
8,985
|
10,700
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1年内返済予定の長期借入金
|
8,028
|
7,829
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未払法人税等
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62
|
194
|
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|
未払消費税等
|
99
|
219
|
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賞与引当金
|
-
|
11
|
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|
ポイント引当金
|
117
|
69
|
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|
事業撤退損失引当金
|
2
|
115
|
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|
固定資産撤去費用引当金
|
448
|
3
|
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|
災害損失引当金
|
9
|
-
|
|
|
早期退職費用引当金
|
1,802
|
-
|
|
|
その他
|
4,885
|
3,982
|
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流動負債合計
|
25,197
|
23,935
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
47,783
|
39,704
|
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|
役員退職慰労引当金
|
88
|
37
|
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|
退職給付に係る負債
|
9,850
|
6,780
|
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|
繰延税金負債
|
-
|
1,168
|
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|
会員預り金
|
10,416
|
10,444
|
|
|
その他
|
1,911
|
1,857
|
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|
固定負債合計
|
70,051
|
59,993
|
|
負債合計
|
95,248
|
83,929
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
12,081
|
100
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資本剰余金
|
5,430
|
32,412
|
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利益剰余金
|
△17,546
|
△5,231
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自己株式
|
△931
|
△902
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株主資本合計
|
△966
|
26,378
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
2,463
|
2,533
|
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繰延ヘッジ損益
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△71
|
△67
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為替換算調整勘定
|
△178
|
△144
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△64
|
△43
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
2,149
|
2,277
|
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非支配株主持分
|
164
|
177
|
|
純資産合計
|
1,347
|
28,833
|
負債純資産合計
|
96,595
|
112,762
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