⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ムゲンエステート

第24回無担保社債

2018年

3月30日

30

(-)

0.360

無担保社債

2023年

3月30日

第27回無担保社債

2019年

1月31日

150

50

(50)

0.200

無担保社債

2024年

1月30日

第28回無担保社債

2019年

3月29日

45

15

(15)

0.260

無担保社債

2024年

3月29日

第29回無担保社債

2019年

8月30日

2,000

(-)

1.600

無担保社債

2023年

8月30日

第30回無担保社債

2019年

9月26日

40

20

(20)

0.250

無担保社債

2024年

9月26日

第31回無担保社債

2020年

1月27日

150

90

(60)

0.270

無担保社債

2025年

1月24日

第32回無担保社債

2020年

3月27日

37

12

(12)

0.010

無担保社債

2024年

3月27日

第33回無担保社債

2020年

3月31日

75

45

(30)

0.190

無担保社債

2025年

3月31日

第34回無担保社債

2020年

9月25日

60

(-)

0.200

無担保社債

2023年

9月25日

第35回無担保社債

2020年

12月10日

180

120

(60)

0.360

無担保社債

2025年

12月10日

第36回無担保社債

2021年

3月23日

70

50

(20)

0.200

無担保社債

2026年

3月23日

第37回無担保社債

2021年

6月28日

147

45

(45)

0.370

無担保社債

2024年

6月28日

第38回無担保社債

2021年

9月28日

160

120

(40)

0.130

無担保社債

2026年

9月28日

第39回無担保社債

2021年

12月27日

75

50

(25)

0.011

無担保社債

2025年

12月27日

第40回無担保社債

2022年

1月25日

200

120

(80)

0.400

無担保社債

2025年

1月24日

第41回無担保社債

2022年

2月10日

170

110

(60)

0.370

無担保社債

2025年

2月10日

第42回無担保社債

2022年

2月25日

166

98

(68)

0.320

無担保社債

2025年

2月25日

第43回無担保社債

2022年

4月28日

90

70

(20)

1.150

無担保社債

2027年

4月28日

第44回無担保社債

2022年

4月28日

180

140

(40)

0.600

無担保社債

2027年

4月28日

第45回無担保社債

2022年

5月31日

3,000

3,000

(-)

1.500

無担保社債

2025年

5月30日

第46回無担保社債

2022年

6月23日

90

70

(20)

0.200

無担保社債

2027年

6月23日

第47回無担保社債

2022年

6月28日

249

147

(102)

0.430

無担保社債

2025年

6月28日

第48回無担保社債

2022年

9月22日

100

80

(20)

0.530

無担保社債

2027年

9月22日

第49回無担保社債

2022年

10月25日

100

66

(34)

0.680

無担保社債

2025年

10月24日

第50回無担保社債

2022年

11月25日

150

105

(45)

0.200

無担保社債

2025年

11月25日

第51回無担保社債

2023年

2月27日

135

(30)

0.710

無担保社債

2028年

2月25日

第52回無担保社債

2023年

5月29日

83

(33)

0.550

無担保社債

2026年

5月29日

第53回無担保社債

2023年

9月21日

2,000

(-)

1.600

無担保社債

2026年

9月18日

第54回無担保社債

2023年

10月25日

150

(45)

0.400

無担保社債

2026年

10月25日

第55回無担保社債

2023年

12月25日

200

(66)

0.450

無担保社債

2026年

12月25日

合計

7,715

7,191

(1,041)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

1,041

3,722

2,322

90

15

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

6,023

9,153

1.491

1年以内に返済予定の長期借入金

6,520

5,407

1.548

1年以内に返済予定のリース債務

4

4

2.002

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

29,049

25,894

1.506

2025年1月6日~

2051年7月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

11

9

2.233

2025年1月6日~

2028年9月30日

合計

41,609

40,469

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

7,904

5,837

5,638

1,218

リース債務

4

2

1

0