⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ムゲンエステート
|
第24回無担保社債
|
2018年 3月30日
|
30
|
- (-)
|
0.360
|
無担保社債
|
2023年 3月30日
|
〃
|
第27回無担保社債
|
2019年 1月31日
|
150
|
50 (50)
|
0.200
|
無担保社債
|
2024年 1月30日
|
〃
|
第28回無担保社債
|
2019年 3月29日
|
45
|
15 (15)
|
0.260
|
無担保社債
|
2024年 3月29日
|
〃
|
第29回無担保社債
|
2019年 8月30日
|
2,000
|
- (-)
|
1.600
|
無担保社債
|
2023年 8月30日
|
〃
|
第30回無担保社債
|
2019年 9月26日
|
40
|
20 (20)
|
0.250
|
無担保社債
|
2024年 9月26日
|
〃
|
第31回無担保社債
|
2020年 1月27日
|
150
|
90 (60)
|
0.270
|
無担保社債
|
2025年 1月24日
|
〃
|
第32回無担保社債
|
2020年 3月27日
|
37
|
12 (12)
|
0.010
|
無担保社債
|
2024年 3月27日
|
〃
|
第33回無担保社債
|
2020年 3月31日
|
75
|
45 (30)
|
0.190
|
無担保社債
|
2025年 3月31日
|
〃
|
第34回無担保社債
|
2020年 9月25日
|
60
|
- (-)
|
0.200
|
無担保社債
|
2023年 9月25日
|
〃
|
第35回無担保社債
|
2020年 12月10日
|
180
|
120 (60)
|
0.360
|
無担保社債
|
2025年 12月10日
|
〃
|
第36回無担保社債
|
2021年 3月23日
|
70
|
50 (20)
|
0.200
|
無担保社債
|
2026年 3月23日
|
〃
|
第37回無担保社債
|
2021年 6月28日
|
147
|
45 (45)
|
0.370
|
無担保社債
|
2024年 6月28日
|
〃
|
第38回無担保社債
|
2021年 9月28日
|
160
|
120 (40)
|
0.130
|
無担保社債
|
2026年 9月28日
|
〃
|
第39回無担保社債
|
2021年 12月27日
|
75
|
50 (25)
|
0.011
|
無担保社債
|
2025年 12月27日
|
〃
|
第40回無担保社債
|
2022年 1月25日
|
200
|
120 (80)
|
0.400
|
無担保社債
|
2025年 1月24日
|
〃
|
第41回無担保社債
|
2022年 2月10日
|
170
|
110 (60)
|
0.370
|
無担保社債
|
2025年 2月10日
|
〃
|
第42回無担保社債
|
2022年 2月25日
|
166
|
98 (68)
|
0.320
|
無担保社債
|
2025年 2月25日
|
〃
|
第43回無担保社債
|
2022年 4月28日
|
90
|
70 (20)
|
1.150
|
無担保社債
|
2027年 4月28日
|
〃
|
第44回無担保社債
|
2022年 4月28日
|
180
|
140 (40)
|
0.600
|
無担保社債
|
2027年 4月28日
|
〃
|
第45回無担保社債
|
2022年 5月31日
|
3,000
|
3,000 (-)
|
1.500
|
無担保社債
|
2025年 5月30日
|
〃
|
第46回無担保社債
|
2022年 6月23日
|
90
|
70 (20)
|
0.200
|
無担保社債
|
2027年 6月23日
|
〃
|
第47回無担保社債
|
2022年 6月28日
|
249
|
147 (102)
|
0.430
|
無担保社債
|
2025年 6月28日
|
〃
|
第48回無担保社債
|
2022年 9月22日
|
100
|
80 (20)
|
0.530
|
無担保社債
|
2027年 9月22日
|
〃
|
第49回無担保社債
|
2022年 10月25日
|
100
|
66 (34)
|
0.680
|
無担保社債
|
2025年 10月24日
|
〃
|
第50回無担保社債
|
2022年 11月25日
|
150
|
105 (45)
|
0.200
|
無担保社債
|
2025年 11月25日
|
〃
|
第51回無担保社債
|
2023年 2月27日
|
-
|
135 (30)
|
0.710
|
無担保社債
|
2028年 2月25日
|
〃
|
第52回無担保社債
|
2023年 5月29日
|
-
|
83 (33)
|
0.550
|
無担保社債
|
2026年 5月29日
|
〃
|
第53回無担保社債
|
2023年 9月21日
|
-
|
2,000 (-)
|
1.600
|
無担保社債
|
2026年 9月18日
|
〃
|
第54回無担保社債
|
2023年 10月25日
|
-
|
150 (45)
|
0.400
|
無担保社債
|
2026年 10月25日
|
〃
|
第55回無担保社債
|
2023年 12月25日
|
-
|
200 (66)
|
0.450
|
無担保社債
|
2026年 12月25日
|
合計
|
-
|
-
|
7,715
|
7,191 (1,041)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
1,041
|
3,722
|
2,322
|
90
|
15
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,023
|
9,153
|
1.491
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
6,520
|
5,407
|
1.548
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4
|
4
|
2.002
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
29,049
|
25,894
|
1.506
|
2025年1月6日~ 2051年7月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
11
|
9
|
2.233
|
2025年1月6日~ 2028年9月30日
|
合計
|
41,609
|
40,469
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
7,904
|
5,837
|
5,638
|
1,218
|
リース債務
|
4
|
2
|
1
|
0
|