⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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145,043
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2,410
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―
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147,454
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106,169
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37,221
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41,285
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器具備品
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91,387
|
36,708
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14,185
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113,910
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75,250
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25,531
|
38,659
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有形固定資産計
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236,431
|
39,119
|
14,185
|
261,365
|
181,420
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62,753
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79,944
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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311,949
|
45,846
|
―
|
357,795
|
258,372
|
29,307
|
99,423
|
ソフトウエア仮勘定
|
14,768
|
128,669
|
45,846
|
97,591
|
―
|
―
|
97,591
|
商標権
|
1,500
|
―
|
―
|
1,500
|
850
|
150
|
650
|
無形固定資産計
|
328,217
|
174,516
|
45,846
|
456,887
|
259,222
|
29,457
|
197,664
|
長期前払費用
|
48,698
|
73,724
|
33,825
|
88,597
|
37,782
|
27,235
|
50,814
|
(注) ソフトウェア仮勘定の増加は、主に2024年1月から始まる新しいNISA制度に対応した「おまかせNISA」に係る開発によるものです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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―
|
―
|
―
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,500,000
|
1,500,000
|
2.5
|
2026年11月30日
|
合計
|
1,500,000
|
1,500,000
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金1,500,000千円は、劣後特約付ローンであり期限一括返済であります。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
―
|
1,500,000
|
―
|
―
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【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金・預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
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預金
|
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当座預金
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4,653
|
普通預金
|
16,382,744
|
計
|
16,387,398
|
合計
|
16,387,398
|
ロ 預託金
区分
|
金額(千円)
|
顧客分別金信託
|
12,100,000
|
合計
|
12,100,000
|
ハ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
INTERACTIVE BROKERS LLC
|
1,756,730
|
合計
|
1,756,730
|
② 負債の部
イ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
顧客からの預り金
|
9,624,358
|
その他の預り金
|
7,912,895
|
合計
|
17,537,254
|
ロ 長期借入金
区分
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金額(千円)
|
(株)三菱UFJ銀行
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1,500,000
|
合計
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1,500,000
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
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当事業年度
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営業収益
|
(千円)
|
1,768,809
|
3,710,068
|
5,893,727
|
8,167,922
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
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△28,803
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188,767
|
432,199
|
424,467
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△25,231
|
157,363
|
361,796
|
375,277
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△0.52
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3.22
|
7.39
|
7.65
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.52
|
3.73
|
4.16
|
0.27
|