2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

315

709

 

 

受取手形

※3 224

※3 411

 

 

売掛金

※3 24,580

※3 20,202

 

 

商品及び製品

2,567

3,241

 

 

仕掛品

2,162

1,919

 

 

原材料及び貯蔵品

120

84

 

 

未収収益

※3 638

※3 440

 

 

短期貸付金

※3 11,322

※3 11,125

 

 

未収入金

※3 10,281

※3 10,579

 

 

その他

※3 2,103

※3 1,610

 

 

流動資産合計

54,315

50,326

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 7,028

※1 6,773

 

 

 

構築物

※1 78

※1 71

 

 

 

機械及び装置

※1 247

※1 217

 

 

 

車両運搬具

2

2

 

 

 

工具、器具及び備品

131

163

 

 

 

土地

※1 4,220

※1 4,220

 

 

 

リース資産

107

91

 

 

 

建設仮勘定

112

26

 

 

 

有形固定資産合計

11,930

11,567

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

413

418

 

 

 

ソフトウエア

779

647

 

 

 

リース資産

0

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

239

1,145

 

 

 

その他

14

14

 

 

 

無形固定資産合計

1,446

2,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 2,184

※1 2,476

 

 

 

関係会社株式

24,141

24,141

 

 

 

関係会社出資金

8,416

8,416

 

 

 

出資金

352

352

 

 

 

関係会社長期未収入金

2,734

2,991

 

 

 

破産更生債権等

18

18

 

 

 

長期前払費用

15

22

 

 

 

繰延税金資産

1,193

 

 

 

その他

423

514

 

 

 

貸倒引当金

1,996

2,166

 

 

 

投資その他の資産合計

37,483

36,767

 

 

固定資産合計

50,859

50,560

 

資産合計

105,175

100,887

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※3 166

※3 141

 

 

電子記録債務

1,283

682

 

 

買掛金

※3 5,928

※3 2,743

 

 

短期借入金

※1 31,903

※1 35,664

 

 

関係会社短期借入金

3,009

3,408

 

 

リース債務

30

23

 

 

未払金

※3 13,610

※3 13,859

 

 

未払費用

※3 1,585

※3 2,852

 

 

未払法人税等

144

32

 

 

契約負債

159

71

 

 

預り金

134

106

 

 

設備関係支払手形

66

54

 

 

為替予約

891

598

 

 

その他

3

3

 

 

流動負債合計

58,915

60,244

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 14,043

※1 14,102

 

 

繰延税金負債

119

 

 

リース債務

77

68

 

 

退職給付引当金

2,942

2,886

 

 

その他

15

14

 

 

固定負債合計

17,078

17,191

 

負債合計

75,993

77,435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

18,044

18,044

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,094

2,094

 

 

 

資本剰余金合計

2,094

2,094

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

695

754

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

8,390

2,272

 

 

 

利益剰余金合計

9,086

3,027

 

 

自己株式

527

341

 

 

株主資本合計

28,697

22,824

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

483

626

 

 

評価・換算差額等合計

483

626

 

純資産合計

29,181

23,451

負債純資産合計

105,175

100,887