⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

47,628

28,099

3,347

72,380

22,723

4,493

49,656

  車両運搬具

2,341

2,341

2,341

166

0

  工具、器具及び備品

47,931

30,514

5,301

73,143

44,912

11,455

28,231

有形固定資産計

97,900

58,614

8,649

147,865

69,977

16,115

77,888

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

4,620

244,997

249,617

34,316

30,389

215,300

  ソフトウェア

58,543

662

57,881

56,994

2,837

886

無形固定資産計

63,163

244,997

662

307,499

91,311

33,227

216,187

長期前払費用

21,893

31,973

25,500

28,367

28,367

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

子会社吸収合併

9,590

千円

 〃

オフィス増床工事

18,509

 〃

工具、器具及び備品

子会社吸収合併

7,507

 〃

 〃

オフィス増床に伴う什器購入

23,007

 〃

のれん

子会社吸収合併

244,997

 〃

長期前払費用

KITAROサービス用端末

31,973

 〃

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

長期前払費用

KITAROサービス用端末の前払費用への振替

25,500

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,627

1,570

1,638

3

2,556

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の費用の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,668

預金

 

 当座預金

1,433

 普通預金

2,461,372

 別段預金

2,168

2,464,975

合計

2,466,643

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

富士通株式会社

103,662

BIPROGY株式会社

95,263

株式会社JSOL

72,661

株式会社NTTデータ

44,289

NTTデータルウィーブ株式会社

43,819

その他

392,642

合計

752,337

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

558,513

7,240,380

7,046,555

752,337

90.4

33.0

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

KITAROサービス用端末

4,771

合計

4,771

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

KITAROサービス用端末

22,740

合計

22,740

 

 

⑤  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ネットサポート

20,561

株式会社ネクス

19,690

株式会社トレックス

8,001

フューチャー・アンティークス株式会社

5,681

株式会社マルチテクノロジー

4,774

その他

210,938

合計

269,647

 

 

⑥ 退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

279,784

未認識数理計算上の差異

△19,291

合計

260,493

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,547,197

3,118,219

4,809,152

6,581,363

税引前四半期
(当期)純利益

(千円)

201,401

341,909

485,831

663,749

四半期(当期)純利益

(千円)

131,810

223,209

316,842

462,429

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

32.44

54.83

77.64

113.13

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

32.44

22.40

22.84

35.44