2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,680,006

14,490,224

 

 

売掛金

 307,778

 366,862

 

 

商品

11,425

170

 

 

仕掛品

7,143

239

 

 

前払費用

78,177

72,743

 

 

立替金

737,609

778,042

 

 

関係会社短期貸付金

1,000

500

 

 

その他

 1,915

 7,483

 

 

流動資産合計

9,825,057

15,716,266

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

6,010

79,499

 

 

 

工具、器具及び備品

24,852

32,623

 

 

 

有形固定資産合計

30,863

112,122

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

50,362

59,056

 

 

 

無形固定資産合計

50,362

59,056

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,000

3,000

 

 

 

関係会社株式

90,185

90,185

 

 

 

長期前払費用

34,394

25,106

 

 

 

敷金

169,996

96,359

 

 

 

破産更生債権等

2,127

2,127

 

 

 

繰延税金資産

26,958

16,240

 

 

 

その他

5,486

5,173

 

 

 

貸倒引当金

2,127

2,127

 

 

 

投資その他の資産合計

330,020

236,065

 

 

固定資産合計

411,246

407,244

 

資産合計

10,236,303

16,123,510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

 141,696

 211,911

 

 

未払金

22,482

28,253

 

 

未払費用

76,276

76,942

 

 

未払法人税等

81,213

22,642

 

 

未払消費税等

41,112

17,355

 

 

預り金

7,730,582

13,492,195

 

 

前受収益

44,298

40,313

 

 

その他

1,018

1,300

 

 

流動負債合計

8,138,681

13,890,913

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

-

32,430

 

 

長期前受収益

63,047

43,759

 

 

受入保証金

6,608

-

 

 

固定負債合計

69,656

76,189

 

負債合計

8,208,337

13,967,103

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,237,988

1,237,988

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

83,900

83,900

 

 

 

資本剰余金合計

83,900

83,900

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

43,281

49,570

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

812,493

933,839

 

 

 

利益剰余金合計

855,774

983,409

 

 

自己株式

148,891

148,891

 

 

株主資本合計

2,028,771

2,156,407

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

806

-

 

 

評価・換算差額等合計

806

-

 

純資産合計

2,027,965

2,156,407

負債純資産合計

10,236,303

16,123,510