⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

642,659

10,826

6,907

646,578

485,552

38,732

161,026

  構築物

3,259

3,259

3,259

0

  工具、器具及び備品

128,105

7,393

9,380

126,118

103,313

6,817

22,805

  土地

150,015

150,015

150,015

 リース資産

159,868

7,788

7,064

160,591

104,609

33,455

55,981

有形固定資産計

1,083,908

26,008

23,352

1,086,563

696,734

79,004

389,828

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

3,321

3,321

3,321

 ソフトウエア

4,496,898

41,678

4,538,576

4,423,178

47,362

115,397

 リース資産

1,312

833

479

319

130

159

 電話加入権

3,711

3,711

3,711

無形固定資産計

4,505,242

41,678

833

4,546,087

4,423,497

47,492

122,590

長期前払費用

4,242

8,477

3,539

9,179

9,179

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

32,846

31,789

2.7

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

 

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

51,445

26,440

3.1

2025年~2028年

その他有利子負債

合計

84,292

58,230

 

(注) 1.平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

20,538

3,751

1,622

528

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

34,560

16,367

1,680

49,247

賞与引当金

41,336

42,723

41,336

42,723

受注損失引当金

17,378

15,332

7,663

3,604

21,443

株式給付引当金

33,107

19,815

14,476

559

37,885

株主優待引当金

8,789

8,789

 

(注1) 受注損失引当金の当期減少額(その他)は、受注損失引当金の未消化分及び見積りの見直しによる戻入額であります。

(注2) 株式給付引当金の当期減少額(その他)は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,228

預金

 

  当座預金

3,227,032

  普通預金

25,423

  別段預金

11,514

  定期預金

716,140

3,980,111

合計

3,981,339

 

 

② 完成業務未収入金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本下水道事業団

537,146

名古屋市

67,990

常総市

59,314

見附市

55,637

その他

1,775,655

合計

2,495,744

 

 

完成業務未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

2,301,975

7,279,040

7,085,272

2,495,744

74.0

120.3

 

 

 

 

③ 投資有価証券

 

区分

金額(千円)

株式

252,950

債券

94,508

その他

94,523

441,982

 

 

④ 業務未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社総合設計

34,843

株式会社エーバイシー

32,532

東亜グラウト工業株式会社

20,350

オリオンプラントサービス株式会社

18,557

オンザベース株式会社

18,326

その他

250,568

375,176

 

 

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本下水道事業団

23,405

泉南市

18,232

入善町

16,810

株式会社ぎょうせい

15,354

赤磐市

14,086

その他

74,540

162,428

 

 

 

(3) 【その他】

① 当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,141,700

3,740,141

4,825,314

6,633,148

税引前
四半期(当期)純利益

(千円)

502,787

798,645

614,255

786,000

四半期(当期)純利益

(千円)

334,868

521,274

375,719

477,353

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

56.99

88.71

63.94

81.23

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

56.99

31.72

△24.77

17.29