④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

388,193

560,772

 

減価償却費

16,257

22,537

 

無形固定資産償却費

6,385

8,116

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29,923

44,360

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,330

8,440

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

242

1,090

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51,000

10,238

 

保険解約返戻金

-

62,896

 

補助金収入

5,771

2,600

 

受取利息及び受取配当金

5,086

3,587

 

支払利息

107

143

 

為替差損益(△は益)

11,927

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

71,416

-

 

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

-

1,063

 

固定資産除却損

119

9,797

 

出資金評価損益(△は益)

6,773

11,239

 

売上債権の増減額(△は増加)

355,160

307,145

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,389

52,536

 

仕入債務の増減額(△は減少)

201,464

213,311

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

34,297

13,658

 

長期未払金の増減額(△は減少)

151,200

-

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

22,639

32,614

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

192,138

82,628

 

その他

1,438

12,270

 

小計

327,812

411,471

 

利息及び配当金の受取額

5,395

3,544

 

利息の支払額

107

143

 

補助金の受取額

6,076

2,833

 

法人税等の支払額

78,679

212,338

 

法人税等の還付額

6,185

20

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,681

205,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

110,614

-

 

有形固定資産の取得による支出

-

51,528

 

有形固定資産の除却による支出

15

1,356

 

差入保証金の差入による支出

-

20,350

 

無形固定資産の取得による支出

437

-

 

投資有価証券の取得による支出

2,571

3,717

 

投資有価証券の売却による収入

92,645

-

 

ゴルフ会員権の売却による収入

-

18,300

 

定期預金の預入による支出

997,808

536,688

 

定期預金の払戻による収入

997,741

1,098,548

 

短期貸付けによる支出

-

500,000

 

従業員に対する長期貸付けによる支出

-

1,500

 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

-

238

 

保険積立金の解約による収入

-

136,815

 

敷金の回収による収入

2,320

91

 

敷金の差入による支出

-

29,501

 

出資金の分配による収入

5,767

4,319

 

その他

-

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

208,256

113,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

136,294

90,863

 

その他

1,060

1,476

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

137,355

92,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

938

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

338,520

226,723

現金及び現金同等物の期首残高

2,899,568

3,238,089

現金及び現金同等物の期末残高

 3,238,089

 3,464,812