(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
388,193
560,772
減価償却費
16,257
22,537
無形固定資産償却費
6,385
8,116
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
29,923
44,360
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,330
8,440
貸倒引当金の増減額(△は減少)
242
△1,090
賞与引当金の増減額(△は減少)
51,000
10,238
保険解約返戻金
-
△62,896
補助金収入
△5,771
△2,600
受取利息及び受取配当金
△5,086
△3,587
支払利息
107
143
為替差損益(△は益)
△11,927
投資有価証券売却損益(△は益)
△71,416
ゴルフ会員権売却損益(△は益)
△1,063
固定資産除却損
119
9,797
出資金評価損益(△は益)
△6,773
△11,239
売上債権の増減額(△は増加)
△355,160
△307,145
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,389
△52,536
仕入債務の増減額(△は減少)
201,464
213,311
未払消費税等の増減額(△は減少)
34,297
13,658
長期未払金の増減額(△は減少)
△151,200
その他の流動資産の増減額(△は増加)
22,639
32,614
その他の流動負債の増減額(△は減少)
192,138
△82,628
その他
1,438
12,270
小計
327,812
411,471
利息及び配当金の受取額
5,395
3,544
利息の支払額
△107
△143
補助金の受取額
6,076
2,833
法人税等の支払額
△78,679
△212,338
法人税等の還付額
6,185
20
266,681
205,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
110,614
有形固定資産の取得による支出
△51,528
有形固定資産の除却による支出
△15
△1,356
差入保証金の差入による支出
△20,350
無形固定資産の取得による支出
△437
投資有価証券の取得による支出
△2,571
△3,717
投資有価証券の売却による収入
92,645
ゴルフ会員権の売却による収入
18,300
定期預金の預入による支出
△997,808
△536,688
定期預金の払戻による収入
997,741
1,098,548
短期貸付けによる支出
△500,000
従業員に対する長期貸付けによる支出
△1,500
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
238
保険積立金の解約による収入
136,815
敷金の回収による収入
2,320
91
敷金の差入による支出
△29,501
出資金の分配による収入
5,767
4,319
3
208,256
113,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△136,294
△90,863
△1,060
△1,476
△137,355
△92,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
938
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
338,520
226,723
現金及び現金同等物の期首残高
2,899,568
3,238,089
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,238,089
※ 3,464,812