2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

914,870

1,296,211

 

 

売掛金

738,935

733,737

 

 

前払費用

159,191

209,553

 

 

預け金

48,682

470,101

 

 

関係会社短期貸付金

133,385

1,821,441

 

 

1年内回収予定の長期貸付金

1,999

1,999

 

 

その他

5,376

18,659

 

 

貸倒引当金

1,454

3,188

 

 

流動資産合計

2,000,987

4,548,516

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

736,215

716,160

 

 

 

 

減価償却累計額

366,212

421,106

 

 

 

 

建物(純額)

370,003

295,054

 

 

 

車両運搬具

9,983

9,983

 

 

 

 

減価償却累計額

4,802

6,527

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

5,180

3,455

 

 

 

工具、器具及び備品

323,389

319,358

 

 

 

 

減価償却累計額

267,175

278,352

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

56,214

41,006

 

 

 

有形固定資産合計

431,398

339,516

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

95,850

-

 

 

 

ソフトウエア

196,835

917,650

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,260

6,073

 

 

 

無形固定資産合計

293,946

923,724

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,061,156

1,951,367

 

 

 

関係会社株式

3,827,648

3,900,072

 

 

 

長期貸付金

4,833

2,833

 

 

 

関係会社長期貸付金

2,470,524

121,583

 

 

 

長期前払費用

107,532

216,727

 

 

 

保険積立金

252,721

266,015

 

 

 

差入保証金

568,371

584,382

 

 

 

繰延税金資産

108,031

433,556

 

 

 

その他

5,040

5,040

 

 

 

投資その他の資産合計

8,405,859

7,481,577

 

 

固定資産合計

9,131,204

8,744,818

 

資産合計

11,132,191

13,293,335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

8,597

356

 

 

短期借入金

※1 360,000

※1 2,655,817

 

 

1年内返済予定の長期借入金

350,000

205,000

 

 

未払金

273,810

486,980

 

 

未払費用

458,191

388,587

 

 

未払法人税等

126,355

420,404

 

 

未払消費税等

91,200

25,854

 

 

前受金

516,781

458,586

 

 

その他

3,154

2,199

 

 

流動負債合計

2,188,092

4,643,788

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,237,500

1,160,000

 

 

資産除去債務

280,052

279,458

 

 

固定負債合計

1,517,552

1,439,458

 

負債合計

3,705,644

6,083,246

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

699,585

699,585

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

699,585

699,585

 

 

 

その他資本剰余金

59,812

123,009

 

 

 

資本剰余金合計

759,397

822,594

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

6,640,854

7,726,164

 

 

 

利益剰余金合計

6,640,854

7,726,164

 

 

自己株式

901,709

1,843,347

 

 

株主資本合計

7,198,126

7,404,996

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

228,420

294,966

 

 

評価・換算差額等合計

228,420

294,966

 

新株予約権

-

100,058

 

純資産合計

7,426,547

7,210,088

負債純資産合計

11,132,191

13,293,335