④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

736,215

51,393

71,447

(20,888)

716,160

421,106

69,627

295,054

車両運搬具

9,983

-

-

9,983

6,527

1,725

3,455

工具、器具及び備品

323,389

12,842

16,873

(2,221)

319,358

278,352

23,705

41,006

有形固定資産計

1,069,588

64,235

88,321

(23,110)

1,045,503

705,986

95,057

339,516

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

114,726

-

107,205

(69,683)

7,520

7,520

26,167

-

ソフトウエア

906,651

809,238

-

1,715,889

798,238

88,423

917,650

ソフトウエア仮勘定

1,260

6,073

1,260

6,073

-

-

6,073

無形固定資産計

1,022,637

815,312

108,465

(69,683)

1,729,484

805,759

114,590

923,724

長期前払費用

142,886

172,946

2,237

313,595

96,868

61,514

216,727

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

資産の種類

件名

金額(千円)

建物

恵比寿店舗改装

10,660

建物

第二吉本ビル 内装

15,762

建物

新宿リノア 内装

7,761

建物

銀座店6F 内装

5,950

ソフトウェア

サブディレクトリ

654,545

ソフトウェア

youbride開発

51,040

ソフトウェア

IBJS開発

46,140

ソフトウェア

ブライダルネット開発

19,240

ソフトウェア

PP開発

10,620

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

資産の種類

件名

金額(千円)

建物

なんば店 除却

23,276

建物

ツヴァイ名古屋 除却

15,750

建物

有楽町2号店減損

8,877

建物

FP恵比寿店減損

7,548

工具器具備品

なんば店 除却

8,209

工具器具備品

新宿南口5F改装

3,260

工具器具備品

恵比寿店 改装

3,193

 

3.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,454

2,355

621

3,188

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。