【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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593,776
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397,546
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1.24
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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22,530
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28,309
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3.61
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─
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,177,022
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1,324,512
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1.23
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2025年~2031年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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64,655
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426,487
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3.61
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2025年~2039年
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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1,857,983
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2,176,854
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.米国会計基準を採用している在外子会社において、米国会計基準ASC第842号「リース(Topic842)」の適用により計上しているオペレーティング・リースのリース負債は、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の残高に含めて計上しております。
3.リース債務の平均利率については、米国会計基準ASC第842号「リース(Topic842)」を適用している在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しております。当該リース債務については平均利率の算定上含めておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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483,820
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240,200
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104,908
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329,920
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リース債務
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36,408
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36,660
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20,518
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19,839
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