⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

593,776

397,546

1.24

1年以内に返済予定のリース債務

22,530

28,309

3.61

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,177,022

1,324,512

1.23

2025年~2031年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

64,655

426,487

3.61

2025年~2039年

その他有利子負債

合計

1,857,983

2,176,854

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.米国会計基準を採用している在外子会社において、米国会計基準ASC第842号「リース(Topic842)」の適用により計上しているオペレーティング・リースのリース負債は、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の残高に含めて計上しております。

3.リース債務の平均利率については、米国会計基準ASC第842号「リース(Topic842)」を適用している在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しております。当該リース債務については平均利率の算定上含めておりません。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

483,820

240,200

104,908

329,920

リース債務

36,408

36,660

20,518

19,839

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産の賃貸借契約に伴う原状回復義務等

578,337

5,449

7,974

575,812