⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,606,480

42,822

2,649,303

2,074,737

56,034

574,565

 構築物

287,742

4,130

291,872

260,287

3,705

31,585

 機械及び装置

2,630,249

149,906

85,498

2,694,656

2,098,954

114,953

595,702

 車両運搬具

1,546

1,546

1,545

0

 工具、器具
 及び備品

725,630

7,899

14,877

718,652

680,024

26,027

38,627

 土地

1,605,233

1,605,233

1,605,233

 リース資産

71,658

8,010

9,253

70,415

38,894

13,343

31,520

 建設仮勘定

126,405

125,859

546

546

有形固定資産計

7,928,541

339,174

235,489

8,032,226

5,154,444

214,064

2,877,781

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

112,603

88,082

18,748

24,521

 リース資産

7,692

3,718

1,538

3,974

 電話加入権

1,863

1,863

無形固定資産計

122,159

91,800

20,287

30,358

長期前払費用

14,250

10,265

3,984

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

     機械及び装置 立形マシニングセンタ(減速機部品加工機械装置)      38,674千円

     機械及び装置 CNCホブ盤(減速機部品加工機械装置)         35,410千円

    機械及び装置 CNC円筒研削盤(減速機部品加工機械装置)       28,975千円

    機械及び装置 歯切盤ワーク搬送装置(減速機部品加工機械装置)     17,000千円

   2 無形固定資産については、資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。

3 当期償却額の配賦内訳

製造費用

159,591千円

工事費用

43,499千円

販売費及び一般管理費

22,140千円

研究開発費

8,781千円

営業外費用

339千円

 

234,351千円

 

4 長期前払費用の当期減少額は、前払費用(流動資産)への振替額等であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

15,945

15,461

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

30,630

23,583

2025年1月21日~

2029年11月21日

その他有利子負債

合計

46,576

39,044

 

(注) 1 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

11,917

7,669

2,151

1,295

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,474

8,336

9,474

8,336

製品保証引当金

11,109

16,825

6,475

2,033

19,425

工事損失引当金

22,597

22,597

賞与引当金

29,807

29,622

29,807

29,622

役員賞与引当金

13,200

11,010

13,200

11,010

役員退職慰労引当金

34,420

7,140

8,400

33,160

 

(注) 当期減少額(その他)の欄の金額は、洗替え等によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。