④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

532,074

582,079

 

減価償却費

238,101

225,570

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

612

1,138

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

12,287

8,316

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

-

22,597

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,903

185

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

750

2,190

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

12,078

11,560

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

13,113

5,867

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,660

1,260

 

受取利息及び受取配当金

22,191

21,822

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

685

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

148,573

359,348

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

140,023

86,028

 

仕入債務の増減額(△は減少)

121,285

179,819

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,565

3,612

 

その他

100,521

49,197

 

小計

445,033

1,128,116

 

利息及び配当金の受取額

22,193

21,824

 

法人税等の支払額

244,177

154,169

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,049

995,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

141,121

162,662

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,210

 

投資有価証券の取得による支出

-

10,000

 

投資有価証券の売却による収入

1

-

 

無形固定資産の取得による支出

18,418

2,926

 

その他

9,914

30,141

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

169,452

204,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

101,554

98,597

 

リース債務の返済による支出

17,576

16,342

 

自己株式の取得による支出

-

299,837

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,131

414,777

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65,533

376,472

現金及び現金同等物の期首残高

4,500,257

4,434,723

現金及び現金同等物の期末残高

4,434,723

4,811,196