(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,050
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
153,869
|
普通預金
|
1,855,724
|
定期預金
|
2,800,000
|
その他預金
|
551
|
小計
|
4,810,145
|
合計
|
4,811,196
|
b 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
西電興産株式会社
|
24,845
|
IHI運搬機械株式会社
|
3,160
|
株式会社ハイテム
|
1,794
|
川重商事株式会社
|
1,320
|
沖縄三和シヤッター株式会社
|
948
|
その他
|
2,417
|
合計
|
34,487
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年12月満期
|
1,805
|
2024年1月満期
|
14,464
|
2月満期
|
5,356
|
3月満期
|
1,386
|
4月満期
|
11,474
|
合計
|
34,487
|
c 電子記録債権
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
光昭株式会社
|
399,076
|
株式会社大林組
|
159,704
|
立川ブラインド工業株式会社
|
68,477
|
トークシステム株式会社
|
65,491
|
金剛産業株式会社
|
33,864
|
その他
|
118,276
|
合計
|
844,889
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年12月満期
|
75,584
|
2024年1月満期
|
208,058
|
2月満期
|
151,243
|
3月満期
|
194,731
|
4月満期
|
192,318
|
5月満期以降
|
22,953
|
合計
|
844,889
|
d 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
光昭株式会社
|
143,920
|
SMBCファイナンスサービス株式会社
|
103,030
|
ダイドー株式会社
|
99,661
|
富士電機フィアス株式会社
|
80,997
|
みずほ東芝リース株式会社
|
43,605
|
その他
|
458,551
|
合計
|
929,767
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
854,342
|
4,359,296
|
4,283,871
|
929,767
|
82.2
|
74.7
|
e 完成工事未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
JFEテクノス株式会社
|
49,525
|
名鉄協商株式会社
|
20,350
|
Autech-Otis Parking Systems
|
20,018
|
株式会社沖縄ダイケン
|
18,696
|
株式会社リョウナン施設
|
15,034
|
その他
|
196,136
|
合計
|
319,762
|
f 契約資産
相手先
|
金額(千円)
|
JFEテクノス株式会社
|
162,895
|
株式会社藤本建設
|
106,277
|
西松建設株式会社
|
96,327
|
デーケーエス地所株式会社
|
89,743
|
日本国土開発株式会社
|
80,911
|
その他
|
73,260
|
合計
|
609,415
|
完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,386,672
|
2,825,057
|
3,282,551
|
929,177
|
77.9
|
149.6
|
g 製品
区分
|
金額(千円)
|
減速機類
|
23,244
|
合計
|
23,244
|
h 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
減速機類
|
393,868
|
機械式立体駐車装置
|
123,965
|
可動間仕切装置
|
41,684
|
合計
|
559,519
|
i 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
機械式立体駐車装置
|
18,359
|
合計
|
18,359
|
j 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
素材
|
91,585
|
モータ
|
177,291
|
その他購入部品
|
282,413
|
計
|
551,290
|
貯蔵品
|
|
梱包材
|
3,891
|
補助材料
|
3,428
|
消耗用工具
|
5,362
|
その他
|
9,533
|
計
|
22,215
|
合計
|
573,505
|
k 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社あいちフィナンシャルグループ
|
250,322
|
株式会社十六フィナンシャルグループ
|
144,280
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
74,507
|
株式会社大垣共立銀行
|
30,176
|
株式会社LIXIL
|
17,171
|
その他
|
52,004
|
計
|
568,462
|
債券
|
|
株式会社大和証券グループ本社
|
10,000
|
計
|
10,000
|
合計
|
578,462
|
② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社真成
|
43,706
|
富士電機テクニカ株式会社
|
38,524
|
株式会社大井川軽合金
|
27,340
|
東海銑鉄株式会社
|
25,954
|
株式会社大塚板金工作所
|
25,746
|
その他
|
390,848
|
合計
|
552,120
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年1月満期
|
153,875
|
2月満期
|
139,031
|
3月満期
|
118,204
|
4月満期
|
141,009
|
合計
|
552,120
|
b 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
富士電機株式会社
|
55,710
|
株式会社真成
|
14,323
|
ダイドー株式会社
|
12,688
|
三木プーリ株式会社
|
9,460
|
株式会社コンテック
|
8,041
|
その他
|
140,758
|
合計
|
240,984
|
c 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社小笠原鉄工
|
53,350
|
株式会社豊国ファシリティーズ
|
22,621
|
株式会社大塚板金工作所
|
19,800
|
サンキン株式会社
|
17,927
|
株式会社MATE
|
12,650
|
その他
|
109,250
|
合計
|
235,599
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,665,107
|
3,442,240
|
4,923,789
|
7,144,197
|
税引前四半期 (当期)純利益金額
|
(千円)
|
121,700
|
259,916
|
280,461
|
582,079
|
四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
81,428
|
175,356
|
186,735
|
394,050
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
4.81
|
10.54
|
11.38
|
24.19
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益金額
|
(円)
|
4.81
|
5.74
|
0.71
|
13.00
|