(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,050

預金の種類

 

当座預金

153,869

普通預金

1,855,724

定期預金

2,800,000

その他預金

551

小計

4,810,145

合計

4,811,196

 

 

b 受取手形

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

西電興産株式会社

24,845

IHI運搬機械株式会社

3,160

株式会社ハイテム

1,794

川重商事株式会社

1,320

沖縄三和シヤッター株式会社

948

その他

2,417

合計

34,487

 

 

ロ 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2023年12月満期

1,805

2024年1月満期

14,464

2月満期

5,356

3月満期

1,386

4月満期

11,474

合計

34,487

 

 

 

c 電子記録債権

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

光昭株式会社

399,076

株式会社大林組

159,704

立川ブラインド工業株式会社

68,477

トークシステム株式会社

65,491

金剛産業株式会社

33,864

その他

118,276

合計

844,889

 

 

ロ 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2023年12月満期

75,584

2024年1月満期

208,058

2月満期

151,243

3月満期

194,731

4月満期

192,318

5月満期以降

22,953

合計

844,889

 

 

d 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

光昭株式会社

143,920

SMBCファイナンスサービス株式会社

103,030

ダイドー株式会社

99,661

富士電機フィアス株式会社

80,997

みずほ東芝リース株式会社

43,605

その他

458,551

合計

929,767

 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

854,342

4,359,296

4,283,871

929,767

82.2

74.7

 

 

 

e 完成工事未収入金

 

相手先

金額(千円)

JFEテクノス株式会社

49,525

名鉄協商株式会社

20,350

Autech-Otis Parking Systems

20,018

株式会社沖縄ダイケン

18,696

株式会社リョウナン施設

15,034

その他

196,136

合計

319,762

 

 

f 契約資産

 

相手先

金額(千円)

JFEテクノス株式会社

162,895

株式会社藤本建設

106,277

西松建設株式会社

96,327

デーケーエス地所株式会社

89,743

日本国土開発株式会社

80,911

その他

73,260

合計

609,415

 

 

完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

1,386,672

2,825,057

3,282,551

929,177

77.9

149.6

 

 

g 製品

 

区分

金額(千円)

減速機類

23,244

合計

23,244

 

 

 

h 仕掛品

 

区分

金額(千円)

減速機類

393,868

機械式立体駐車装置

123,965

可動間仕切装置

41,684

合計

559,519

 

 

i 未成工事支出金

 

区分

金額(千円)

機械式立体駐車装置

18,359

合計

18,359

 

 

j 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 素材

91,585

 モータ

177,291

 その他購入部品

282,413

551,290

貯蔵品

 

 梱包材

3,891

 補助材料

3,428

 消耗用工具

5,362

 その他

9,533

22,215

合計

573,505

 

 

 

k 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 株式会社あいちフィナンシャルグループ

250,322

 株式会社十六フィナンシャルグループ

144,280

 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

74,507

 株式会社大垣共立銀行

30,176

 株式会社LIXIL

17,171

 その他

52,004

568,462

 債券

 

  株式会社大和証券グループ本社

10,000

10,000

合計

578,462

 

 

② 負債の部

a 支払手形

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社真成

43,706

富士電機テクニカ株式会社

38,524

株式会社大井川軽合金

27,340

東海銑鉄株式会社

25,954

株式会社大塚板金工作所

25,746

その他

390,848

合計

552,120

 

 

ロ 期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年1月満期

153,875

2月満期

139,031

3月満期

118,204

4月満期

141,009

合計

552,120

 

 

 

b 買掛金

 

相手先

金額(千円)

富士電機株式会社

55,710

株式会社真成

14,323

ダイドー株式会社

12,688

三木プーリ株式会社

9,460

株式会社コンテック

8,041

その他

140,758

合計

240,984

 

 

c 工事未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社小笠原鉄工

53,350

株式会社豊国ファシリティーズ

22,621

株式会社大塚板金工作所

19,800

サンキン株式会社

17,927

株式会社MATE

12,650

その他

109,250

合計

235,599

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,665,107

3,442,240

4,923,789

7,144,197

税引前四半期
(当期)純利益金額

(千円)

121,700

259,916

280,461

582,079

四半期(当期)
純利益金額

(千円)

81,428

175,356

186,735

394,050

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

4.81

10.54

11.38

24.19

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益金額

(円)

4.81

5.74

0.71

13.00