(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
532,074
582,079
減価償却費
238,101
225,570
貸倒引当金の増減額(△は減少)
612
△1,138
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△12,287
8,316
工事損失引当金の増減額(△は減少)
-
22,597
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,903
△185
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
750
△2,190
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△12,078
11,560
前払年金費用の増減額(△は増加)
△13,113
△5,867
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,660
△1,260
受取利息及び受取配当金
△22,191
△21,822
固定資産除売却損益(△は益)
2
△685
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△148,573
359,348
棚卸資産の増減額(△は増加)
△140,023
86,028
仕入債務の増減額(△は減少)
121,285
△179,819
前払費用の増減額(△は増加)
△8,565
△3,612
その他
△100,521
49,197
小計
445,033
1,128,116
利息及び配当金の受取額
22,193
21,824
法人税等の支払額
△244,177
△154,169
223,049
995,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△141,121
△162,662
有形固定資産の売却による収入
1,210
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△18,418
△2,926
△9,914
△30,141
△169,452
△204,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△101,554
△98,597
リース債務の返済による支出
△17,576
△16,342
自己株式の取得による支出
△299,837
△119,131
△414,777
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△65,533
376,472
現金及び現金同等物の期首残高
4,500,257
4,434,723
現金及び現金同等物の期末残高
4,811,196