|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
仕掛販売用不動産 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物(純額) |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置(純額) |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
商標権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
繰延資産 |
|
|
|
社債発行費 |
|
|
|
繰延資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
分譲事業売上高 |
|
|
|
請負売上高 |
|
|
|
仲介売上高 |
|
|
|
不動産賃貸事業収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
分譲事業売上原価 |
|
|
|
請負売上原価 |
|
|
|
仲介売上原価 |
|
|
|
不動産賃貸事業原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
製品保証引当金繰入額 |
|
△ |
|
貸倒引当金繰入額 |
△ |
△ |
|
役員報酬 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
賞与 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
違約金収入 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
社債発行費償却 |
|
|
|
支払保証料 |
|
|
|
上場関連費用 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
分譲事業売上原価
|
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
1.土地及び建物取得費 |
|
2,625,759 |
63.3 |
1,993,969 |
62.8 |
|
2.材料費 |
|
446,173 |
10.7 |
288,123 |
9.1 |
|
3.労務費 |
|
82,206 |
2.0 |
65,520 |
2.0 |
|
4.外注費 |
|
946,905 |
22.8 |
787,147 |
24.8 |
|
5.経費 |
|
50,382 |
1.2 |
41,979 |
1.3 |
|
計 |
|
4,151,427 |
100.0 |
3,176,740 |
100.0 |
(注)原価計算の方法は個別原価計算によっております。
請負売上原価
|
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
1.材料費 |
|
87,581 |
15.7 |
30,838 |
9.3 |
|
2.労務費 |
|
43,699 |
7.8 |
40,449 |
12.3 |
|
3.外注費 |
|
408,357 |
73.0 |
240,606 |
73.0 |
|
4.経費 |
|
19,718 |
3.5 |
17,888 |
5.4 |
|
計 |
|
559,358 |
100.0 |
329,783 |
100.0 |
(注)原価計算の方法は個別原価計算によっております。
仲介売上原価
|
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
仲介手数料 |
|
95 |
100.0 |
739 |
100.0 |
不動産賃貸事業原価
|
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
1.土地建物販売原価 |
|
730,284 |
81.8 |
1,300,763 |
88.9 |
|
2.減価償却費 |
|
77,824 |
8.7 |
56,387 |
3.9 |
|
3.管理費 |
|
5,319 |
0.6 |
6,638 |
0.4 |
|
4.その他 |
|
79,669 |
8.9 |
98,947 |
6.8 |
|
計 |
|
893,097 |
100.0 |
1,462,738 |
100.0 |
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金 合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
|
|
特別償却 準備金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金 合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
|
|
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する販売用不動産・仕掛販売用不動産・未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の有形固定資産については3年間で均等償却をしております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたる定額法によっております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末に在籍している従業員に係る支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3)製品保証引当金
販売した住宅に対するアフターサービス及びクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績に将来の見込みを加味した金額を計上しております。
6.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
(1)不動産仲介事業
不動産仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、顧客との媒介契約に基づき取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明に関する義務を負っております。
当該履行義務は、媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足されるものであるため、当該引渡時点において収益を計上しております。
(2)新築戸建分譲事業
戸建住宅及び戸建用地の販売は、用地の仕入れから企画、設計、施工監理、販売までを自社一貫体制にて行った戸建住宅または戸建用地を顧客に販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、物件が引渡される一時点で充足されるため、当該引渡時点において収益を計上しております。
(3)建設請負事業
注文住宅及びリフォーム工事の請負は、請負契約に基づき顧客と合意した仕様の各種工事を行う義務を負っております。当該請負契約においては、当社の義務の履行により資産が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は、一定期間にわたり充足される履行義務であり、工事の進捗に応じて充足されるものであります。したがって、注文住宅及びリフォーム工事においては、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、発生原価が工事の進捗度と概ね比例関係にあると考えられることから、発生原価に基づくインプット法に基づいて見積っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を計上しております。
なお、受注から工事完了までの期間がごく短期間の請負契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(4)損害保険代理事業
損害保険会社等との保険代理店委託契約に基づき、損害保険契約に係る代理店収入を収受しております。当該代理店収入は、損害保険契約の開始時に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(5)不動産賃貸事業
主に住居用マンションやオフィスビル等の不動産に係る賃貸収入及び不動産の販売収入であります。
賃貸収入は、不動産の賃貸(オペレーティングリース)から生じる収益であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)等の範囲に含まれるリース取引として、リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を収益として計上しております。
不動産の販売収入は、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っており、当該履行義務は、物件が引渡される一時点で充足されることから、不動産の引渡時点において収益を計上しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
控除対象外消費税等の会計処理
固定資産等に係る控除対象外消費税及び地方消費税については、投資その他の資産の「長期前払費用」に計上し、均等償却しております。
(棚卸資産の保有目的の変更)
当事業年度において、販売用不動産の一部について、販売目的から自社利用へと保有目的を変更したことに伴い、販売用不動産2,269,739千円を、建物(純額)1,551,309千円、機械及び装置(純額)2,815千円及び土地715,614千円に振り替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
販売用不動産 |
3,591,355千円 |
1,205,550千円 |
|
仕掛販売用不動産 |
2,935,012 |
3,560,179 |
|
建物 |
239,508 |
1,884,741 |
|
土地 |
1,066,579 |
2,330,467 |
|
計 |
7,832,455 |
8,980,937 |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
短期借入金 |
2,112,000千円 |
2,636,300千円 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
657,138 |
1,383,364 |
|
長期借入金 |
4,348,263 |
4,236,636 |
|
社債に対する被保証債務 |
348,417 |
300,185 |
|
計 |
7,465,819 |
8,556,485 |
2 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
||
|
シティーホーム㈱ ㈱リフォスタ |
32,074千円 381,000千円 |
シティーホーム㈱ ㈱リフォスタ |
55,782千円 263,170千円 |
※1 関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
受取配当金 |
478,000千円 |
350,000千円 |
|
雑収入 |
25,200 |
33,600 |
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
建物 |
-千円 |
1,820千円 |
|
土地 |
- |
916 |
|
計 |
- |
2,737 |
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
建物 |
-千円 |
4,830千円 |
|
機械及び装置 |
4,054 |
- |
|
計 |
4,054 |
4,830 |
前事業年度(2022年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
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区分 |
前事業年度 (千円) |
|
関係会社株式 |
629,834 |
当事業年度(2023年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
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区分 |
当事業年度 (千円) |
|
関係会社株式 |
629,834 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 (2022年12月31日) |
|
当事業年度 (2023年12月31日) |
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繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金 |
21,651千円 |
|
24,622千円 |
|
税法上の繰越欠損金 |
21,910 |
|
- |
|
未払事業税 |
4,149 |
|
4,888 |
|
減価償却超過額 |
4,507 |
|
10,885 |
|
製品保証引当金 |
7,947 |
|
5,975 |
|
減損損失 |
6,488 |
|
6,328 |
|
その他 |
14,461 |
|
16,751 |
|
繰延税金資産小計 |
81,116 |
|
69,451 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 |
- |
|
- |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△7,136 |
|
△16,533 |
|
評価性引当額小計 |
△7,136 |
|
△16,533 |
|
繰延税金資産合計 |
73,980 |
|
52,917 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△10,521 |
|
△11,844 |
|
その他 |
△2,249 |
|
△3,787 |
|
繰延税金負債合計 |
△12,771 |
|
△15,632 |
|
繰延税金資産の純額 |
61,209 |
|
37,285 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「減価償却超過額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた18,969千円は、「減価償却超過額」4,507千円及び「その他」14,461千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
|
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
法定実効税率 |
30.6% |
|
30.6% |
|
(調整) |
|
|
|
|
評価性引当額 |
0.0 |
|
1.6 |
|
受取配当金 |
△24.3 |
|
△18.8 |
|
住民税均等割 |
1.3 |
|
1.4 |
|
その他 |
△2.2 |
|
3.4 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
5.5 |
|
18.3 |
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)6.重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
408,807 |
1,856,134 |
11,068 |
2,253,873 |
346,458 |
21,766 |
1,907,415 |
|
構築物 |
2,020 |
- |
- |
2,020 |
1,796 |
31 |
223 |
|
機械及び装置 |
3,500 |
6,780 |
- |
10,280 |
6,334 |
151 |
3,945 |
|
車両運搬具 |
24,811 |
1,286 |
- |
26,098 |
23,724 |
2,329 |
2,374 |
|
工具、器具及び備品 |
43,659 |
759 |
1,529 |
42,889 |
40,478 |
1,875 |
2,410 |
|
土地 |
1,073,044 |
1,262,524 |
3,079 |
2,332,489 |
- |
- |
2,332,489 |
|
建設仮勘定 |
18,500 |
536,712 |
- |
555,212 |
- |
- |
555,212 |
|
計 |
1,574,342 |
3,664,198 |
15,677 |
5,222,863 |
418,791 |
26,154 |
4,804,072 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
1,766 |
- |
- |
1,766 |
1,730 |
39 |
36 |
|
ソフトウエア |
24,364 |
- |
- |
24,364 |
21,546 |
1,985 |
2,817 |
|
電話加入権 |
179 |
- |
- |
179 |
- |
- |
179 |
|
計 |
26,310 |
- |
- |
26,310 |
23,277 |
2,025 |
3,033 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
130,788 |
25,867 |
11,829 |
144,826 |
43,033 |
24,792 |
101,792 |
|
計 |
130,788 |
25,867 |
11,829 |
144,826 |
43,033 |
24,792 |
101,792 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
14,206 |
- |
- |
14,206 |
11,731 |
1,913 |
2,475 |
|
計 |
14,206 |
- |
- |
14,206 |
11,731 |
1,913 |
2,475 |
(注)当期増加額のうち、主な内容
建物 賃貸不動産の取得 116,032千円
保有目的の変更に伴う棚卸資産から固定資産への振替 1,737,451千円
土地 賃貸不動産の取得 229,683千円
賃貸不動産の開発用地の取得 317,225千円
保有目的の変更に伴う棚卸資産から固定資産への振替 715,614千円
建設仮勘定 賃貸不動産の開発原価 536,500千円
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
4,316 |
101 |
- |
102 |
4,315 |
|
賞与引当金 |
70,698 |
80,401 |
70,698 |
- |
80,401 |
|
製品保証引当金 |
25,952 |
- |
4,197 |
2,244 |
19,510 |
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。