(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
274,934
312,299
減価償却費
304,729
448,929
弁護士報酬等
111,503
49,604
和解金
124,489
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,095
△4,795
賞与引当金の増減額(△は減少)
△182,284
△1,799
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,730
△2,760
受取利息及び受取配当金
△3,896
△6,923
支払利息
7,500
固定資産売却損益(△は益)
△672
△3,102
固定資産除却損
2,598
1,228
投資有価証券売却損益(△は益)
△51
売上債権の増減額(△は増加)
△339,050
439,575
棚卸資産の増減額(△は増加)
△349,980
89,356
仕入債務の増減額(△は減少)
64,928
△405,895
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△167,989
△162,745
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
135
7,001
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△22,688
△2,829
その他
△137,318
285,897
小計
△325,196
1,050,490
利息及び配当金の受取額
3,896
6,923
利息の支払額
△7,500
法人税等の支払額
△221,365
△54,453
弁護士報酬等の支払額
△102,617
△59,792
和解金の支払額
△113,873
△10,616
△759,155
925,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△935,398
△711,881
有形固定資産の売却による収入
1,304
3,102
無形固定資産の取得による支出
△23,125
△18,932
投資有価証券の取得による支出
△2,361
△3,020
投資有価証券の売却による収入
145
5,620
31,507
△953,960
△699,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
494,539
短期借入金の返済による支出
△494,539
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△91,630
自己株式の取得による支出
△26
△21
配当金の支払額
△153,909
△102,604
340,604
11,206
現金及び現金同等物に係る換算差額
62,357
19,570
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,310,154
256,749
現金及び現金同等物の期首残高
1,951,638
668,785
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
27,301
現金及び現金同等物の期末残高
※1 668,785
※1 925,534