④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

274,934

312,299

 

減価償却費

304,729

448,929

 

弁護士報酬等

111,503

49,604

 

和解金

124,489

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,095

4,795

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

182,284

1,799

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,730

2,760

 

受取利息及び受取配当金

3,896

6,923

 

支払利息

7,500

 

固定資産売却損益(△は益)

672

3,102

 

固定資産除却損

2,598

1,228

 

投資有価証券売却損益(△は益)

51

 

売上債権の増減額(△は増加)

339,050

439,575

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

349,980

89,356

 

仕入債務の増減額(△は減少)

64,928

405,895

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

167,989

162,745

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

135

7,001

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22,688

2,829

 

その他

137,318

285,897

 

小計

325,196

1,050,490

 

利息及び配当金の受取額

3,896

6,923

 

利息の支払額

7,500

 

法人税等の支払額

221,365

54,453

 

弁護士報酬等の支払額

102,617

59,792

 

和解金の支払額

113,873

10,616

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

759,155

925,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

935,398

711,881

 

有形固定資産の売却による収入

1,304

3,102

 

無形固定資産の取得による支出

23,125

18,932

 

投資有価証券の取得による支出

2,361

3,020

 

投資有価証券の売却による収入

145

 

その他

5,620

31,507

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

953,960

699,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

494,539

 

短期借入金の返済による支出

494,539

 

長期借入れによる収入

700,000

 

長期借入金の返済による支出

91,630

 

自己株式の取得による支出

26

21

 

配当金の支払額

153,909

102,604

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

340,604

11,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,357

19,570

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,310,154

256,749

現金及び現金同等物の期首残高

1,951,638

668,785

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,301

現金及び現金同等物の期末残高

※1 668,785

※1 925,534