(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

51,151

1,192,532

 

減価償却費

17,746

28,886

 

負ののれん発生益

16,183

 

投資有価証券売却損益(△は益)

245

 

株式交付費

6,735

 

受取利息及び受取配当金

19,677

12,524

 

支払利息及び社債利息

121,043

179,606

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,157

5,113

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

50,568

60,480

 

その他引当金の増減額(△は減少)

3,140

2,252

 

売上債権の増減額(△は増加)

26,439

52,897

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,948,260

1,455,482

 

前渡金の増減額(△は増加)

62,873

60,280

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79,439

172,227

 

前受金の増減額(△は減少)

218,259

267,100

 

預り金の増減額(△は減少)

11,582

10,896

 

その他

111,714

126,620

 

小計

5,723,176

480,396

 

利息及び配当金の受取額

13,993

12,207

 

利息の支払額

123,059

172,276

 

法人税等の支払額

279,800

191,987

 

法人税等の還付額

52

52

 

賠償金等の受取額

49,162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,111,991

783,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他預金の預入による支出

36,070

11,760

 

その他預金の払戻による収入

31,200

106,053

 

有形固定資産の取得による支出

14,805

14,870

 

無形固定資産の取得による支出

1,050

 

投資有価証券の売却による収入

1,545

 

貸付金の回収による収入

292

105,566

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

191,344

 

出資による支出

1,000

10,000

 

保険積立金の積立による支出

1,335

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

171,171

173,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

737,871

79,820

 

リース債務の返済による支出

897

682

 

長期借入れによる収入

3,625,900

4,198,000

 

長期借入金の返済による支出

750,234

3,484,565

 

社債の償還による支出

8,000

8,000

 

配当金の支払額

188,910

265,434

 

株式の発行による収入

1,022,072

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,437,801

519,136

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,503,018

90,162

現金及び現金同等物の期首残高

3,500,175

3,437,612

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,997,156

 3,347,449