(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△111,729
△36,577
減価償却費
42,977
48,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10,483
△28,871
受取利息及び受取配当金
△80
△550
支払利息
11,425
13,314
為替差損益(△は益)
△7,408
△12,069
固定資産除売却損益(△は益)
0
-
売上債権の増減額(△は増加)
163,236
△30,050
棚卸資産の増減額(△は増加)
△284,066
177,237
仕入債務の増減額(△は減少)
△35,441
32,428
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,233
2,645
前受金の増減額(△は減少)
1,046
406
未払又は未収消費税等の増減額
74,935
52,512
その他
6,131
23,899
小計
△148,221
242,824
利息及び配当金の受取額
80
550
利息の支払額
△15,951
△12,453
法人税等の支払額
△3,523
△3,566
法人税等の還付額
4
23
△167,612
227,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,103
△2,430
無形固定資産の取得による支出
△72,876
△5,637
定期預金の預入による支出
△1,400
△21,000
定期預金の払戻による収入
12,000
長期貸付けによる支出
△2,556
△2,400
長期貸付金の回収による収入
2,039
2,997
△1,626
△4,758
△90,523
△21,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△46,000
長期借入れによる収入
230,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△219,861
△264,766
社債の発行による収入
70,000
社債の償還による支出
△20,000
△27,000
配当金の支払額
△58,697
△12,743
1,440
△200,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,543
10,755
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△251,150
16,395
現金及び現金同等物の期首残高
725,996
584,844
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 474,845
※1 601,240