(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
125,896
減価償却費
13,272
株式報酬費用
11,172
賞与引当金の増減額(△は減少)
46,644
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,437
受取利息及び受取配当金
△19
支払利息
7,842
社債利息
318
支払手数料
4,970
株式交付費
700
関係会社株式売却益
△49,226
投資有価証券売却益
△50,779
固定資産売却益
△532
新株予約権戻入益
△1,921
売上債権の増減額(△は増加)
33,963
棚卸資産の増減額(△は増加)
△817,247
未払金の増減額(△は減少)
△56,680
未払消費税等の増減額(△は減少)
△67,501
契約負債の増減額(△は減少)
23,966
その他
△103,791
小計
△877,514
利息及び配当金の受取額
19
利息の支払額
△9,204
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,932
△891,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,160
有形固定資産の売却による収入
532
投資有価証券の売却による収入
53,534
関係会社株式の売却による収入
97,000
資産除去債務の履行による支出
△3,070
敷金及び保証金の差入による支出
△4,000
敷金及び保証金の回収による収入
5,499
143,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
372,688
長期借入れによる収入
102,500
長期借入金の返済による支出
△54,317
社債の償還による支出
△57,250
ストックオプションの行使による収入
37,465
新株予約権の発行による収入
725
支払手数料の支払額
△4,970
配当金の支払額
△4,967
△700
391,173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△357,122
現金及び現金同等物の期首残高
1,737,075
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,379,953