(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

125,896

 

減価償却費

13,272

 

株式報酬費用

11,172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

46,644

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,437

 

受取利息及び受取配当金

19

 

支払利息

7,842

 

社債利息

318

 

支払手数料

4,970

 

株式交付費

700

 

関係会社株式売却益

49,226

 

投資有価証券売却益

50,779

 

固定資産売却益

532

 

新株予約権戻入益

1,921

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,963

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

817,247

 

未払金の増減額(△は減少)

56,680

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

67,501

 

契約負債の増減額(△は減少)

23,966

 

その他

103,791

 

小計

877,514

 

利息及び配当金の受取額

19

 

利息の支払額

9,204

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,932

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

891,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,160

 

有形固定資産の売却による収入

532

 

投資有価証券の売却による収入

53,534

 

関係会社株式の売却による収入

97,000

 

資産除去債務の履行による支出

3,070

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,499

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

143,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

372,688

 

長期借入れによる収入

102,500

 

長期借入金の返済による支出

54,317

 

社債の償還による支出

57,250

 

ストックオプションの行使による収入

37,465

 

新株予約権の発行による収入

725

 

支払手数料の支払額

4,970

 

配当金の支払額

4,967

 

その他

700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

391,173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

357,122

現金及び現金同等物の期首残高

1,737,075

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,379,953