(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
714,862
減価償却費
17,737
のれん償却額
10,771
受取利息
△21
配信料収入
△6,397
保険解約返戻金
△52,489
支払利息
512
売上債権の増減額(△は増加)
△221,431
棚卸資産の増減額(△は増加)
△131,445
仕入債務の増減額(△は減少)
120,630
未払金の増減額(△は減少)
△8,953
未払費用の増減額(△は減少)
7,523
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,642
その他
△17,105
小計
432,554
利息及び配当金の受取額
21
利息の支払額
△512
配信料の受取額
6,140
保険解約返戻金の受取額
52,489
法人税等の支払額
△156,540
334,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,900
無形固定資産の取得による支出
△1,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△299,874
敷金及び保証金の差入による支出
△25,069
△349,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△31,666
配当金の支払額
△331,665
△363,331
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△378,625
現金及び現金同等物の期首残高
4,336,738
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,958,113