(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

714,862

 

減価償却費

17,737

 

のれん償却額

10,771

 

受取利息

21

 

配信料収入

6,397

 

保険解約返戻金

52,489

 

支払利息

512

 

売上債権の増減額(△は増加)

221,431

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

131,445

 

仕入債務の増減額(△は減少)

120,630

 

未払金の増減額(△は減少)

8,953

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,523

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,642

 

その他

17,105

 

小計

432,554

 

利息及び配当金の受取額

21

 

利息の支払額

512

 

配信料の受取額

6,140

 

保険解約返戻金の受取額

52,489

 

法人税等の支払額

156,540

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

22,900

 

無形固定資産の取得による支出

1,600

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

299,874

 

敷金及び保証金の差入による支出

25,069

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

349,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

31,666

 

配当金の支払額

331,665

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

363,331

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

378,625

現金及び現金同等物の期首残高

4,336,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,958,113