(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

255,020

2,988,288

 

減価償却費

1,380

2,174

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,367

9,750

 

減損損失

716,430

 

のれん償却額

32,227

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

113,520

 

子会社清算損益(△は益)

4,465

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

888

1,420

 

受取利息及び受取配当金

1,320

1,314

 

支払利息

92,002

145,743

 

持分法による投資損益(△は益)

9,469

 

支払手数料

120,461

47,765

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,872,621

2,213,706

 

前渡金の増減額(△は増加)

24,250

30,000

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

33,291

60,528

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

372,133

49,430

 

前受金の増減額(△は減少)

67,950

 

預り金の増減額(△は減少)

38,479

88,200

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

249,027

278,017

 

その他

1,107

42,625

 

小計

8,604,586

4,429,608

 

利息及び配当金の受取額

1,320

1,314

 

利息の支払額

123,177

149,086

 

法人税等の支払額

392,648

287,059

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,119,091

4,864,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

121,004

100,000

 

定期預金の払戻による収入

170,004

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

508

1,184

 

子会社株式の売却による収入

5,534

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

226,922

 

貸付けによる支出

410,000

 

その他

34,250

53,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

622,680

48,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,734,200

130,339

 

長期借入れによる収入

8,310,337

4,529,894

 

長期借入金の返済による支出

1,138,850

1,525,504

 

配当金の支払額

630,855

472,942

 

自己株式の取得による支出

1,483

1,785

 

その他

100

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,273,348

2,660,101

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,468,424

2,252,988

現金及び現金同等物の期首残高

2,753,338

3,827,407

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,284,914

 1,574,418