(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年1月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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357
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294
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減価償却費及び償却費
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486
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536
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金融収益及び金融費用
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39
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40
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固定資産除売却損益(△は益)
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△0
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0
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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114
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57
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△108
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△71
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△18
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△8
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契約負債の増減額(△は減少)
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32
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△4
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その他
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△56
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357
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小計
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847
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1,202
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△25
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△33
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法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)
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△267
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△405
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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555
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764
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△148
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△232
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有形固定資産の売却による収入
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0
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-
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無形資産の取得による支出
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-
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△1
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差入保証金の差入による支出
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△16
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△19
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差入保証金の回収による収入
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1
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0
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その他
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△4
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△7
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△166
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△260
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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733
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△103
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長期借入れによる収入
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-
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1,500
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長期借入金の返済による支出
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△56
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△166
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リース負債の返済による支出
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△352
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△392
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配当金の支払額
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△421
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△422
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株式の発行による収入
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26
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-
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自己株式の取得による支出
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-
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△884
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その他
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-
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△16
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△71
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△484
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△2
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0
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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315
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19
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,941
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2,325
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,256
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2,345
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