(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

至 2023年1月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

357

 

294

減価償却費及び償却費

 

486

 

536

金融収益及び金融費用

 

39

 

40

固定資産除売却損益(△は益)

 

0

 

0

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

114

 

57

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

108

 

71

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

18

 

8

契約負債の増減額(△は減少)

 

32

 

4

その他

 

56

 

357

小計

 

847

 

1,202

利息の受取額

 

0

 

0

利息の支払額

 

25

 

33

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

267

 

405

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

555

 

764

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

148

 

232

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

無形資産の取得による支出

 

 

1

差入保証金の差入による支出

 

16

 

19

差入保証金の回収による収入

 

1

 

0

その他

 

4

 

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

166

 

260

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

733

 

103

長期借入れによる収入

 

 

1,500

長期借入金の返済による支出

 

56

 

166

リース負債の返済による支出

 

352

 

392

配当金の支払額

 

421

 

422

株式の発行による収入

 

26

 

自己株式の取得による支出

 

 

884

その他

 

 

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

71

 

484

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2

 

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

315

 

19

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,941

 

2,325

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

2,256

 

2,345