(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,588,278
3,323,092
減価償却費
638,500
726,758
のれん償却額
6,033
助成金収入
△28,159
△5,296
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△133
△14,269
企業結合に係る特定勘定の増減額(△は減少)
△23,135
△191,358
固定資産売却損益(△は益)
△26,296
△73,186
固定資産除却損
23,872
40,821
新株予約権戻入益
△47,600
△20,721
受取利息及び受取配当金
△2,278
△3,920
支払利息
25,238
50,907
為替差損益(△は益)
2,814
△11,534
売上債権の増減額(△は増加)
△450,206
△765,762
仕入債務の増減額(△は減少)
△227,692
△74,999
その他
530,877
284,679
小計
4,010,112
3,271,244
利息及び配当金の受取額
4,116
1,904
利息の支払額
△27,029
△46,462
法人税等の還付額
39,606
149,045
法人税等の支払額
△667,801
△960,549
保険金の受取額
96
52
助成金の受取額
28,159
60,624
3,387,260
2,475,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,581,192
△3,287,976
有形固定資産の売却による収入
1,416,528
207,878
無形固定資産の取得による支出
△13,638
△17,964
投資有価証券の取得による支出
△41,540
△793,752
定期預金の純増減額(△は増加)
-
41,548
敷金の差入による支出
△1,588
△10,862
敷金の回収による収入
316
8,499
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
8,260
△26,706
△33,106
△247,820
△3,877,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
242,000
長期借入れによる収入
8,650,000
長期借入金の返済による支出
△119,328
△380,805
社債の発行による収入
自己株式の取得による支出
△1,050,975
△165,482
自己株式の処分による収入
320,571
235,690
子会社の自己株式の取得による支出
△51
リース債務の返済による支出
△42,210
△31,661
配当金の支払額
△1,604,235
△1,644,807
非支配株主への配当金の支払額
△54,414
△57,894
1,697
△2,448,895
6,946,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,185
△38,655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
719,730
5,506,714
現金及び現金同等物の期首残高
11,628,934
10,997,816
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,348,665
※ 16,504,531