(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,588,278

3,323,092

 

減価償却費

638,500

726,758

 

のれん償却額

6,033

6,033

 

助成金収入

28,159

5,296

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

133

14,269

 

企業結合に係る特定勘定の増減額(△は減少)

23,135

191,358

 

固定資産売却損益(△は益)

26,296

73,186

 

固定資産除却損

23,872

40,821

 

新株予約権戻入益

47,600

20,721

 

受取利息及び受取配当金

2,278

3,920

 

支払利息

25,238

50,907

 

為替差損益(△は益)

2,814

11,534

 

売上債権の増減額(△は増加)

450,206

765,762

 

仕入債務の増減額(△は減少)

227,692

74,999

 

その他

530,877

284,679

 

小計

4,010,112

3,271,244

 

利息及び配当金の受取額

4,116

1,904

 

利息の支払額

27,029

46,462

 

法人税等の還付額

39,606

149,045

 

法人税等の支払額

667,801

960,549

 

保険金の受取額

96

52

 

助成金の受取額

28,159

60,624

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,387,260

2,475,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,581,192

3,287,976

 

有形固定資産の売却による収入

1,416,528

207,878

 

無形固定資産の取得による支出

13,638

17,964

 

投資有価証券の取得による支出

41,540

793,752

 

定期預金の純増減額(△は増加)

41,548

 

敷金の差入による支出

1,588

10,862

 

敷金の回収による収入

316

8,499

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,260

 

その他

26,706

33,106

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

247,820

3,877,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

242,000

 

長期借入れによる収入

8,650,000

 

長期借入金の返済による支出

119,328

380,805

 

社債の発行による収入

100,000

 

自己株式の取得による支出

1,050,975

165,482

 

自己株式の処分による収入

320,571

235,690

 

子会社の自己株式の取得による支出

51

 

リース債務の返済による支出

42,210

31,661

 

配当金の支払額

1,604,235

1,644,807

 

非支配株主への配当金の支払額

54,414

57,894

 

その他

1,697

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,448,895

6,946,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,185

38,655

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

719,730

5,506,714

現金及び現金同等物の期首残高

11,628,934

10,997,816

現金及び現金同等物の四半期末残高

 12,348,665

 16,504,531