(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年8月1日
至 令和5年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年8月1日
至 令和6年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
906,701
1,003,561
減価償却費
239,976
225,453
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△21,444
578
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,814
△457
受取利息及び受取配当金
△4,562
△6,688
支払利息
22,483
19,572
為替差損益(△は益)
△29
△49
固定資産除却損
148
0
売上債権の増減額(△は増加)
△1,035,798
△938,410
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,639
184,350
仕入債務の増減額(△は減少)
332,554
324,170
未払消費税等の増減額(△は減少)
235,396
225,147
その他
255,802
151,521
小計
945,052
1,188,751
利息及び配当金の受取額
4,562
6,688
利息の支払額
△22,354
△19,592
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△42,770
△33,462
884,489
1,142,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,570
△52,997
投資有価証券の取得による支出
△6,150
△6,315
投資有価証券の売却による収入
2,000
貸付金の回収による収入
1,239
689
無形固定資産の取得による支出
△42,281
△51,429
関係会社株式の取得による支出
-
△23,543
差入保証金の回収による収入
256
保険積立金の積立による支出
△535
40
30
△75,259
△131,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
597,497
1,300,000
長期借入れによる収入
420,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△283,763
△253,348
社債の償還による支出
△10,000
△310,000
リース債務の返済による支出
△62,357
△50,980
配当金の支払額
△29,845
△29,865
631,531
855,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
49
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,440,791
1,866,393
現金及び現金同等物の期首残高
1,529,860
1,342,262
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,970,651
※ 3,208,655