(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年1月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,919

7,927

 

減価償却費

7,517

7,653

 

のれん償却額

322

345

 

支払利息

992

872

 

固定資産除却損

41

46

 

投資有価証券売却損益(△は益)

979

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,912

1,778

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

953

758

 

仕入債務の増減額(△は減少)

93

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,216

2,074

 

その他

1,298

3,760

 

小計

13,071

13,541

 

利息及び配当金の受取額

4

27

 

利息の支払額

1,462

1,345

 

法人税等の支払額

7,068

5,893

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,545

6,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,683

4,127

 

有形固定資産の売却による収入

1

-

 

無形固定資産の取得による支出

405

899

 

投資有価証券の売却による収入

1,063

3

 

資産除去債務の履行による支出

52

59

 

その他

459

1,107

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,535

6,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

0

0

 

長期借入金の返済による支出

269

219

 

リース債務の返済による支出

3,016

2,888

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

1

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,288

3,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

299

152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,578

3,120

現金及び現金同等物の期首残高

85,065

73,299

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 83,487

※1 70,179