(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年1月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,919
7,927
減価償却費
7,517
7,653
のれん償却額
322
345
支払利息
992
872
固定資産除却損
41
46
投資有価証券売却損益(△は益)
△979
-
売上債権の増減額(△は増加)
1,912
1,778
棚卸資産の増減額(△は増加)
953
758
仕入債務の増減額(△は減少)
△93
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,216
△2,074
その他
△1,298
△3,760
小計
13,071
13,541
利息及び配当金の受取額
4
27
利息の支払額
△1,462
△1,345
法人税等の支払額
△7,068
△5,893
4,545
6,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,683
△4,127
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△405
△899
投資有価証券の売却による収入
1,063
3
資産除去債務の履行による支出
△52
△59
△459
△1,107
△2,535
△6,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△0
長期借入金の返済による支出
△269
△219
リース債務の返済による支出
△3,016
△2,888
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1
△3,288
△3,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
△299
△152
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,578
△3,120
現金及び現金同等物の期首残高
85,065
73,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 83,487
※1 70,179