1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

73,957

70,830

 

 

受取手形及び売掛金

23,624

21,826

 

 

棚卸資産

※2 2,044

※2 2,108

 

 

その他

34,454

34,395

 

 

貸倒引当金

745

632

 

 

流動資産合計

133,335

128,528

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

28,608

28,347

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※2 32,548

※2 33,519

 

 

 

土地

24,899

24,899

 

 

 

リース資産(純額)

7,592

7,693

 

 

 

使用権資産(純額)

20,049

20,181

 

 

 

その他(純額)

7,467

8,053

 

 

 

有形固定資産合計

121,167

122,694

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

18,117

17,634

 

 

 

契約関連無形資産

6,545

6,377

 

 

 

その他

7,392

7,579

 

 

 

無形固定資産合計

32,055

31,591

 

 

投資その他の資産

※1 21,425

※1 20,679

 

 

固定資産合計

174,647

174,966

 

繰延資産

174

143

 

資産合計

308,157

303,638

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

3,154

3,168

 

 

1年内返済予定の長期借入金

28,257

28,139

 

 

リース債務

10,742

10,671

 

 

未払法人税等

6,119

1,752

 

 

賞与引当金

3,390

1,314

 

 

その他

52,258

49,913

 

 

流動負債合計

103,922

94,959

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

42,310

42,310

 

 

長期借入金

68,204

68,101

 

 

リース債務

18,055

19,316

 

 

繰延税金負債

1,709

1,674

 

 

資産除去債務

9,722

9,726

 

 

その他

5,817

4,678

 

 

固定負債合計

145,818

145,807

 

負債合計

249,741

240,767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年1月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

32,739

32,739

 

 

資本剰余金

28,326

28,326

 

 

利益剰余金

10,491

15,577

 

 

自己株式

1,255

1,255

 

 

株主資本合計

70,301

75,387

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

118

125

 

 

繰延ヘッジ損益

23

5

 

 

土地再評価差額金

1,035

1,035

 

 

為替換算調整勘定

8,099

8,736

 

 

退職給付に係る調整累計額

2,943

2,914

 

 

その他の包括利益累計額合計

11,936

12,565

 

新株予約権

51

50

 

純資産合計

58,416

62,871

負債純資産合計

308,157

303,638