(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,058
5,287
減価償却費
727
1,052
減損損失
-
47
のれん償却額
219
159
売上債権の増減額(△は増加)
△38
△50
棚卸資産の増減額(△は増加)
△692
△479
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,490
△675
預け金の増減額(△は増加)
442
88
その他
△681
313
小計
1,545
5,743
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△8
△12
法人税等の支払額
△1,751
△1,505
法人税等の還付額
303
381
97
4,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,944
△2,773
定期預金の払戻による収入
1,869
1,970
有形固定資産の取得による支出
△1,334
△605
敷金及び保証金の差入による支出
△22
△34
敷金及び保証金の回収による収入
44
72
△15
△47
△1,403
△1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200
△283
長期借入金の返済による支出
△306
△419
リース債務の返済による支出
△175
△208
配当金の支払額
△533
△0
△815
△1,444
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,121
1,753
現金及び現金同等物の期首残高
15,619
15,819
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,498
※1 17,572