(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

35,637

64,738

 

減価償却費

5,133

4,309

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,000

4,331

 

受取利息及び受取配当金

24,904

20,734

 

支払利息

1,085

892

 

投資有価証券売却損益(△は益)

30,800

11,783

 

投資有価証券評価損益(△は益)

41,980

 

為替差損益(△は益)

1,090

742

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

88,459

106,032

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,514

9,944

 

仕入債務の増減額(△は減少)

944

508

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

81

614

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,980

1,686

 

その他の資産の増減額(△は増加)

6,750

2,813

 

その他の負債の増減額(△は減少)

7,511

6,809

 

小計

79,940

70,552

 

利息及び配当金の受取額

23,718

20,704

 

利息の支払額

1,127

1,031

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

20,188

6,633

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,159

57,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

337

1,636

 

投資有価証券の取得による支出

52,166

113,416

 

投資有価証券の売却による収入

260,296

111,973

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,792

3,079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

70,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

31,226

39,396

 

配当金の支払額

9,507

9,543

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,266

51,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,083

742

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

198,815

8,790

現金及び現金同等物の期首残高

616,945

465,450

現金及び現金同等物の四半期末残高

 815,761

 456,660