(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
489,607
減価償却費
16,851
のれん償却額
13,283
貸倒引当金の増減額(△は減少)
276
受取利息及び受取配当金
△20
支払利息
7,380
投資事業組合運用損益(△は益)
△4,636
移転費用
7,817
投資有価証券評価損益(△は益)
55,908
売上債権の増減額(△は増加)
△374,066
棚卸資産の増減額(△は増加)
△101,740
仕入債務の増減額(△は減少)
204,214
未払費用の増減額(△は減少)
74,502
賞与引当金の増減額(△は減少)
△79,367
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,900
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,886
その他
△12,253
小計
299,772
利息及び配当金の受取額
20
利息の支払額
△7,380
法人税等の支払額
△244,884
47,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,592
投資有価証券の取得による支出
△348,692
貸付金の回収による収入
65,039
投資事業組合からの分配による収入
1,977
敷金及び保証金の差入による支出
△1,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
92,117
非連結子会社株式の取得による支出
△49,000
△7,131
△267,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
890,000
長期借入金の返済による支出
△142,310
リース債務の返済による支出
△1,073
ストックオプションの行使による収入
10,804
自己株式の取得による支出
△143
757,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
537,435
現金及び現金同等物の期首残高
4,026,429
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,563,865