(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

489,607

 

減価償却費

16,851

 

のれん償却額

13,283

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

276

 

受取利息及び受取配当金

20

 

支払利息

7,380

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,636

 

移転費用

7,817

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,908

 

売上債権の増減額(△は増加)

374,066

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

101,740

 

仕入債務の増減額(△は減少)

204,214

 

未払費用の増減額(△は減少)

74,502

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

79,367

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,900

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,886

 

その他

12,253

 

小計

299,772

 

利息及び配当金の受取額

20

 

利息の支払額

7,380

 

法人税等の支払額

244,884

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,592

 

投資有価証券の取得による支出

348,692

 

貸付金の回収による収入

65,039

 

投資事業組合からの分配による収入

1,977

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,087

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

92,117

 

非連結子会社株式の取得による支出

49,000

 

その他

7,131

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

267,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

890,000

 

長期借入金の返済による支出

142,310

 

リース債務の返済による支出

1,073

 

ストックオプションの行使による収入

10,804

 

自己株式の取得による支出

143

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

757,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

537,435

現金及び現金同等物の期首残高

4,026,429

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,563,865