④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)
△329,992
△310,623
減価償却費
2,524
588
減損損失
16,991
44,749
貸倒引当金の増減額(△は減少)
273
△310
受取利息及び受取配当金
△6
△10
支払利息
785
1,922
売上債権の増減額(△は増加)
△126,135
42,089
棚卸資産の増減額(△は増加)
△303
212
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△16,192
9,287
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,702
41,342
未払消費税等の増減額(△は減少)
△16,387
14,709
前受金の増減額(△は減少)
△342
-
契約負債の増減額(△は減少)
△6,597
その他の流動負債の増減額(△は減少)
3,940
12,239
その他
524
554
小計
△469,024
△149,847
利息及び配当金の受取額
6
10
利息の支払額
△785
△1,922
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△956
△5,871
△470,760
△157,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,616
△3,961
無形固定資産の取得による支出
△7,900
△49,064
差入保証金の差入による支出
△1,313
差入保証金の回収による収入
691
△20,137
△53,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
長期借入れによる収入
230,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△5,838
△11,258
株式の発行による収入
1,000,920
1,225,082
218,742
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
734,184
8,086
現金及び現金同等物の期首残高
346,230
1,080,414
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,080,414
※ 1,088,500