(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

46,088

141,220

 

減価償却費

77,111

80,987

 

受取利息及び受取配当金

358

353

 

支払利息

5,522

4,964

 

固定資産売却損益(△は益)

28,309

 

固定資産除却損

30

15,650

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,837

12,302

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,448

10,361

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,256

25,902

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,897

19,535

 

その他

55,108

16,510

 

小計

170,941

306,357

 

利息及び配当金の受取額

171

180

 

利息の支払額

5,436

4,990

 

協力金の受取額

81,060

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

45,843

2,327

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,892

303,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

389,142

 

有形固定資産の取得による支出

61,679

162,185

 

無形固定資産の取得による支出

1,934

420

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,011

13

 

その他

322

17,068

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

322,840

145,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

250,000

 

長期借入金の返済による支出

405,139

111,794

 

社債の償還による支出

100,000

 

自己株式の取得による支出

169

158

 

リース債務の返済による支出

23,073

23,077

 

配当金の支払額

21,459

21,538

 

その他

9,139

11,550

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

540,701

104,981

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,969

263,307

現金及び現金同等物の期首残高

1,116,734

916,085

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,099,764

 1,179,393