(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

326,866

332,990

 

減価償却費

109,489

91,731

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

 

受取利息及び受取配当金

2,794

3,164

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,029

19,313

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,341

818

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

614

588

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,500

18,500

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

14,056

14,632

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

850

73,550

 

未払金の増減額(△は減少)

34,614

6,843

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,478

23,528

 

その他

13,793

21,021

 

小計

406,698

360,523

 

利息及び配当金の受取額

9,348

9,750

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

119,982

106,754

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

296,064

263,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ソフトウエアの取得による支出

337,876

30,225

 

関係会社株式の取得による支出

30,000

 

保険解約による収入

57,451

 

その他

10,132

8,710

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

378,008

18,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

139,121

142,361

 

自己株式の取得による支出

85

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,121

142,447

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221,064

139,588

現金及び現金同等物の期首残高

2,691,958

2,575,250

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,470,894

 2,714,838