(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△1,014,849
△1,003,797
減価償却費
23,886
22,105
固定資産売却損益(△は益)
―
△57
受取利息及び受取配当金
△0
補助金収入
△973
支払利息
39
1
新株予約権戻入益
△24,828
△29,897
株式報酬費用
243,345
224,196
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,765
△26,361
前払費用の増減額(△は増加)
150,765
△90,363
未収消費税等の増減額(△は増加)
46,488
△98,715
未払金の増減額(△は減少)
2,254
4,220
未払費用の増減額(△は減少)
△8,713
1,257
預り金の増減額(△は減少)
5,173
△3,592
未払消費税等の増減額(△は減少)
△117,680
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
23,306
24,704
その他
△2,757
3,374
小計
△566,627
△1,090,606
利息及び配当金の受取額
0
補助金の受取額
973
利息の支払額
△39
△1
法人税等の支払額
△3,630
法人税等の還付額
△569,323
△1,094,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
58
無形固定資産の取得による支出
△2,445
△2,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,560
△531
株式の発行による収入
100,996
63,332
自己株式の取得による支出
△86
99,349
62,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△469,973
△1,033,824
現金及び現金同等物の期首残高
8,880,191
10,217,764
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,410,217
※ 9,183,940