(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

至 2023年1月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

554,363

 

732,601

減価償却費及び償却費

 

64,014

 

65,319

株式報酬費用

 

24,939

 

12,804

金融収益及び金融費用

 

13,074

 

11,866

有形固定資産売却益

 

181

 

-

有形固定資産除却損

 

2,012

 

-

営業債権の増減額(△は増加)

 

78,622

 

61,012

営業債務の増減額(△は減少)

 

7,066

 

4,444

未払費用の増減額(△は減少)

 

45,157

 

78,657

未払賞与の増減額(△は減少)

 

156,347

 

295,602

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

21,480

 

18,946

その他

 

83,145

 

90,168

小計

 

466,609

 

433,679

利息及び配当金の受取額

 

10

 

8

利息の支払額

 

12,546

 

11,485

法人所得税の支払額

 

418,273

 

492,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

35,800

 

70,056

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

17,198

 

3,606

有形固定資産の売却による収入

 

90

 

-

無形資産の取得による支出

 

930

 

839

貸付による支出

 

860

 

5,094

貸付金の回収による収入

 

1,124

 

446

その他の金融資産の取得による支出

 

11,452

 

1,098

その他の金融資産の回収による収入

 

137,015

 

656

その他

 

1,300

 

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

106,488

 

9,535

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

178,571

 

178,571

リース負債の返済による支出

 

45,252

 

55,120

株式の発行による収入

 

-

 

97,149

配当金の支払額

 

-

 

767,958

金融手数料の支払による支出

 

2,520

 

-

その他

 

-

 

1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

226,343

 

903,000

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

84,053

 

982,593

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,283,790

 

4,083,222

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

2,199,736

 

3,100,629