(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年1月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
554,363
732,601
減価償却費及び償却費
64,014
65,319
株式報酬費用
24,939
12,804
金融収益及び金融費用
13,074
11,866
有形固定資産売却益
△181
-
有形固定資産除却損
2,012
営業債権の増減額(△は増加)
78,622
61,012
営業債務の増減額(△は減少)
△7,066
△4,444
未払費用の増減額(△は減少)
△45,157
△78,657
未払賞与の増減額(△は減少)
△156,347
△295,602
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21,480
18,946
その他
△83,145
△90,168
小計
466,609
433,679
利息及び配当金の受取額
10
8
利息の支払額
△12,546
△11,485
法人所得税の支払額
△418,273
△492,259
35,800
△70,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,198
△3,606
有形固定資産の売却による収入
90
無形資産の取得による支出
△930
△839
貸付による支出
△860
△5,094
貸付金の回収による収入
1,124
446
その他の金融資産の取得による支出
△11,452
△1,098
その他の金融資産の回収による収入
137,015
656
△1,300
106,488
△9,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△178,571
リース負債の返済による支出
△45,252
△55,120
株式の発行による収入
97,149
配当金の支払額
△767,958
金融手数料の支払による支出
△2,520
1,500
△226,343
△903,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△84,053
△982,593
現金及び現金同等物の期首残高
2,283,790
4,083,222
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,199,736
3,100,629