(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,062

3,509

 

減価償却費

52

56

 

減損損失

23

 

のれん償却額

38

34

 

株式報酬費用

43

34

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

3,283

2,757

 

投資有価証券評価損益(△は益)

33

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

39

 

受取利息及び受取配当金

10

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,682

5,347

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2

12

 

前払費用の増減額(△は増加)

243

2,036

 

未払金の増減額(△は減少)

1,594

1,970

 

預り金の増減額(△は減少)

1,071

867

 

その他

160

709

 

小計

3,588

1,114

 

利息及び配当金の受取額

10

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

617

858

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,981

256

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

158

106

 

無形固定資産の取得による支出

31

80

 

投資有価証券の取得による支出

37

 

投資有価証券の売却による収入

6

44

 

その他

3

334

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

224

476

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

46

 

配当金の支払額

764

771

 

その他

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

764

720

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,992

941

現金及び現金同等物の期首残高

14,268

16,218

現金及び現金同等物の四半期末残高

 16,261

 15,277