(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

90,413

53,002

 

減価償却費

8,880

9,090

 

のれん償却額

1,499

1,840

 

受取利息及び受取配当金

1,103

1,351

 

支払利息

3,719

3,590

 

為替差損益(△は益)

592

5,932

 

助成金収入

36

 

補助金収入

8,340

 

契約負債の増減額(△は減少)

180,864

16,758

 

旅行前払金の増減額(△は増加)

130,908

67,885

 

未収入金の増減額(△は増加)

45,899

94,688

 

未払金の増減額(△は減少)

6,054

1,100

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,500

284

 

その他

1,353

5,758

 

小計

80,191

93,292

 

利息及び配当金の受取額

1,096

1,346

 

利息の支払額

3,719

3,590

 

助成金の受取額

36

 

補助金の受取額

8,340

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

225

2,662

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,004

89,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

9,394

12,119

 

投資有価証券の取得による支出

1,634

844

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,029

12,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

250,000

 

長期借入金の返済による支出

168,830

132,972

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

105,446

 

新株予約権の発行による収入

900

900

 

新株予約権の発行による支出

1,150

2,140

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,079

221,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

592

5,932

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

262,519

124,343

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,448

1,266,519

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,127,928

 1,390,862