(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△90,413
△53,002
減価償却費
8,880
9,090
のれん償却額
1,499
1,840
受取利息及び受取配当金
△1,103
△1,351
支払利息
3,719
3,590
為替差損益(△は益)
△592
△5,932
助成金収入
△36
―
補助金収入
△8,340
契約負債の増減額(△は減少)
180,864
△16,758
旅行前払金の増減額(△は増加)
△130,908
67,885
未収入金の増減額(△は増加)
△45,899
△94,688
未払金の増減額(△は減少)
△6,054
△1,100
未払費用の増減額(△は減少)
△1,500
△284
その他
1,353
5,758
小計
△80,191
△93,292
利息及び配当金の受取額
1,096
1,346
利息の支払額
△3,719
△3,590
助成金の受取額
36
補助金の受取額
8,340
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△225
△2,662
△83,004
△89,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△9,394
△12,119
投資有価証券の取得による支出
△1,634
△844
△11,029
△12,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△168,830
△132,972
新株予約権の行使による株式の発行による収入
105,446
新株予約権の発行による収入
900
新株予約権の発行による支出
△1,150
△2,140
△169,079
221,235
現金及び現金同等物に係る換算差額
592
5,932
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△262,519
124,343
現金及び現金同等物の期首残高
1,390,448
1,266,519
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,127,928
※ 1,390,862