④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

134,559

276,744

 

減価償却費

212,604

305,114

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,039

95

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

934

4,860

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,678

7,753

 

受取利息及び受取配当金

776

2,111

 

支払利息

31,312

37,538

 

為替差損益(△は益)

13,392

12,323

 

売上債権の増減額(△は増加)

85,685

121,580

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

208,001

54,000

 

仕入債務の増減額(△は減少)

90,721

11,151

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12,060

11,217

 

未払金の増減額(△は減少)

181,570

78,643

 

その他

139,496

39,094

 

小計

36,023

574,630

 

利息及び配当金の受取額

776

1,317

 

利息の支払額

31,335

32,494

 

法人税等の支払額

13,954

23,575

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,489

519,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

312,297

277,243

 

無形固定資産の取得による支出

12,211

6,889

 

投資有価証券の取得による支出

30,000

74,324

 

保険積立金の積立による支出

979

62,505

 

保険積立金の解約による収入

180,383

 

その他

19

7,442

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

355,507

233,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

54,930

172,990

 

長期借入れによる収入

347,517

512,765

 

長期借入金の返済による支出

442,344

554,247

 

社債の償還による支出

10,000

 

配当金の支払額

12,576

12,408

 

自己株式の取得による支出

36,400

 

新株予約権の発行による収入

200

 

その他

8,925

34,105

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,658

85,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,621

35,709

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

566,034

407,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,058,414

492,379

現金及び現金同等物の期末残高

 492,379

 900,024