(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

892,114

906,448

 

減価償却費

103,632

149,440

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,880

1,800

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,103

42,744

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,776

9,819

 

受取利息

23

24

 

支払利息

40,441

89,546

 

社債利息

94

59

 

固定資産除売却損益(△は益)

12,489

22,112

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,044

9,049

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

279,543

1,750,118

 

仕入債務の増減額(△は減少)

60,444

19,257

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

100,476

59,388

 

その他

223,277

63,002

 

小計

653,597

686,178

 

利息の受取額

22

23

 

利息の支払額

40,535

89,605

 

法人税等の支払額

294,316

251,943

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,767

1,027,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

担保預金の預入による支出

150,000

 

担保預金の払戻による収入

110,000

 

有形固定資産の取得による支出

568,534

678,760

 

有形固定資産の売却による収入

290

81,471

 

無形固定資産の取得による支出

125,621

151,260

 

長期預り保証金の返還による支出

750

1,125

 

長期預り保証金の受入による収入

36,022

 

預り保証金の返還による支出

22,543

86,884

 

預り保証金の受入による収入

80,630

134,131

 

敷金及び保証金の差入による支出

42,084

58,003

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,705

 

資産除去債務の履行による支出

11,160

5,920

 

その他

74

560

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

638,118

806,912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

189,480

1,541,670

 

長期借入れによる収入

624,500

1,744,600

 

長期借入金の返済による支出

603,854

652,581

 

社債の償還による支出

13,000

10,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,696

930

 

配当金の支払額

95,640

110,007

 

リース債務の返済による支出

1,188

1,188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,992

2,513,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

652

992

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

213,011

679,797

現金及び現金同等物の期首残高

3,101,990

2,492,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,888,979

 3,172,479