【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
106,874
減価償却費
5,610
敷金償却費
2,599
のれん償却額
35,217
賞与引当金の増減額(△は減少)
500
受取利息
△1
受取手数料
△569
支払利息
5,001
売上債権の増減額(△は増加)
△60,960
棚卸資産の増減額(△は増加)
△167,659
前払費用の増減額(△は増加)
3,119
仕入債務の増減額(△は減少)
200,041
未払金の増減額(△は減少)
29,473
その他
27,049
小計
186,296
利息の受取額
1
手数料の受取額
569
利息の支払額
△5,001
法人税等の還付額
29,577
211,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,771
敷金の差入による支出
△20,242
敷金の回収による収入
4,740
合併による支出
△200,000
△239,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180,000
短期借入金の返済による支出
△80,000
長期借入れによる収入
168,864
長期借入金の返済による支出
△36,545
232,319
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
204,489
現金及び現金同等物の期首残高
244,688
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 449,177