【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

106,874

 

減価償却費

5,610

 

敷金償却費

2,599

 

のれん償却額

35,217

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

500

 

受取利息

1

 

受取手数料

569

 

支払利息

5,001

 

売上債権の増減額(△は増加)

60,960

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

167,659

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,119

 

仕入債務の増減額(△は減少)

200,041

 

未払金の増減額(△は減少)

29,473

 

その他

27,049

 

小計

186,296

 

利息の受取額

1

 

手数料の受取額

569

 

利息の支払額

5,001

 

法人税等の還付額

29,577

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,771

 

敷金の差入による支出

20,242

 

敷金の回収による収入

4,740

 

合併による支出

200,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

239,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

180,000

 

短期借入金の返済による支出

80,000

 

長期借入れによる収入

168,864

 

長期借入金の返済による支出

36,545

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,319

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

204,489

現金及び現金同等物の期首残高

244,688

現金及び現金同等物の四半期末残高

 449,177