④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

329,992

310,623

 

減価償却費

2,524

588

 

減損損失

16,991

44,749

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

273

310

 

受取利息及び受取配当金

6

10

 

支払利息

785

1,922

 

売上債権の増減額(△は増加)

126,135

42,089

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

303

212

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

16,192

9,287

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,702

41,342

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,387

14,709

 

前受金の増減額(△は減少)

342

 

契約負債の増減額(△は減少)

6,597

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,940

12,239

 

その他

524

554

 

小計

469,024

149,847

 

利息及び配当金の受取額

6

10

 

利息の支払額

785

1,922

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

956

5,871

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

470,760

157,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,616

3,961

 

無形固定資産の取得による支出

7,900

49,064

 

差入保証金の差入による支出

1,313

 

差入保証金の回収による収入

691

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,137

53,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

30,000

 

長期借入れによる収入

230,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

5,838

11,258

 

株式の発行による収入

1,000,920

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,225,082

218,742

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

734,184

8,086

現金及び現金同等物の期首残高

346,230

1,080,414

現金及び現金同等物の期末残高

 1,080,414

 1,088,500