④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
134,559
276,744
減価償却費
212,604
305,114
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,039
△95
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
934
△4,860
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,678
7,753
受取利息及び受取配当金
△776
△2,111
支払利息
31,312
37,538
為替差損益(△は益)
13,392
12,323
売上債権の増減額(△は増加)
85,685
△121,580
棚卸資産の増減額(△は増加)
△208,001
△54,000
仕入債務の増減額(△は減少)
90,721
△11,151
未払消費税等の増減額(△は減少)
△12,060
11,217
未払金の増減額(△は減少)
△181,570
78,643
その他
△139,496
39,094
小計
36,023
574,630
利息及び配当金の受取額
776
1,317
利息の支払額
△31,335
△32,494
法人税等の支払額
△13,954
△23,575
△8,489
519,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△312,297
△277,243
無形固定資産の取得による支出
△12,211
△6,889
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△74,324
保険積立金の積立による支出
△979
△62,505
保険積立金の解約による収入
-
180,383
△19
7,442
△355,507
△233,136
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△54,930
172,990
長期借入れによる収入
347,517
512,765
長期借入金の返済による支出
△442,344
△554,247
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△12,576
△12,408
自己株式の取得による支出
△36,400
新株予約権の発行による収入
200
△8,925
△34,105
△217,658
85,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,621
35,709
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△566,034
407,644
現金及び現金同等物の期首残高
1,058,414
492,379
現金及び現金同等物の期末残高
※ 492,379
※ 900,024